Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.25 | -0.51 | -132.85 | -54.51 | -52.66 | -34.70 |
| Amortyzacja | 0.41 | 0.05 | 0.23 | 0.90 | 1.38 | 1.67 |
| Zysk netto | -13.49 | -15.92 | -106.59 | -99.61 | -50.29 | -48.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 8.91 | 7.92 | -75.18 | 9.29 | -25.70 | 0.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.02 | 1.87 | 21.31 | -4.25 | -0.40 | 6.26 |
| CAPEX | -0.02 | -0.26 | -1.02 | -0.98 | -0.82 | -1.65 |
| Akwizycja | 0.00 | 2.12 | 22.33 | -3.35 | 0.42 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 7.00 | 23.78 | 180.37 | 0.90 | 33.95 | 14.50 |
| Spłata długu | -1.00 | -7.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.55 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -13.84 | -9.71 | -83.72 | 57.34 | -23.60 | 23.50 |
| Zobowiązania | 7.78 | 8.94 | 21.66 | -22.94 | -7.96 | 4.96 |
| Emisja akcji | 6.00 | 30.00 | 241.16 | 0.90 | 33.95 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -54.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.51 | 8.23 | 33.37 | 102.19 | 44.38 | 25.23 |
| Środki na koniec okresu | 8.23 | 33.37 | 102.19 | 44.38 | 25.23 | 11.25 |
| Wolne przepływy FCF | -0.27 | -0.77 | -133.88 | -55.49 | -53.47 | -36.34 |