Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 68.02 | 42.41 | 41.32 | -48.29 | 56.93 | 146.40 |
| Amortyzacja | 5.08 | 6.44 | 12.17 | 13.85 | 18.75 | 21.40 |
| Zysk netto | 41.31 | 55.05 | 108.69 | -6.11 | 13.60 | 89.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 23.80 | -11.59 | -41.83 | -47.47 | 24.29 | 23.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9.11 | -19.27 | -21.06 | -25.75 | -31.92 | -28.90 |
| CAPEX | -9.11 | -19.27 | -21.06 | -25.98 | -31.92 | -28.80 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -5.50 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -47.21 | -22.18 | -18.64 | 63.21 | -24.39 | -101.10 |
| Spłata długu | -51.33 | -1.88 | -18.05 | -65.37 | -20.92 | -101.10 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -29.01 | -3.13 | -5.22 | -5.79 | -4.20 |
| Zobowiązania | 0.00 | 65.15 | 27.00 | -44.59 | -13.59 | 60.20 |
| Emisja akcji | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.40 | 13.09 | 14.94 | 15.37 | 4.27 | 3.89 |
| Środki na koniec okresu | 13.09 | 14.94 | 15.37 | 4.27 | 3.89 | 20.40 |
| Wolne przepływy FCF | 58.91 | 23.14 | 20.26 | -74.27 | 25.01 | 117.60 |