Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 156.90 | 155.37 | 191.52 | 370.52 | 382.13 | 320.35 | 382.56 | 416.82 | 396.92 | 327.26 | -56.84 |
| Amortyzacja | 136.81 | 133.47 | 196.13 | 197.94 | 216.56 | 211.94 | 211.00 | 194.00 | 180.03 | 174.65 | 184.57 |
| Zysk netto | 7.53 | -12.21 | 27.55 | 45.87 | 54.21 | 37.17 | -13.47 | 30.23 | 75.95 | 103.32 | 81.02 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 7.29 | -3.25 | 97.77 | 136.46 | 99.64 | 84.13 | 179.78 | 207.78 | 160.84 | 121.20 | -323.64 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -64.86 | -198.87 | -250.15 | -503.96 | -529.84 | -481.22 | -223.13 | -186.19 | -192.57 | -229.13 | -19.55 |
| CAPEX | -64.86 | -88.78 | -431.83 | -441.63 | -17.44 | -32.90 | -13.57 | -268.67 | -274.44 | -482.11 | -19.55 |
| Akwizycja | 0.00 | -110.09 | -11.62 | -0.39 | -13.86 | -7.30 | 219.16 | 217.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -82.12 | 28.61 | 114.26 | 145.19 | 166.15 | 173.72 | -127.80 | -262.79 | -187.50 | -80.90 | 80.93 |
| Spłata długu | -82.34 | -27.69 | -636.17 | -640.72 | -664.44 | -713.98 | -556.68 | -643.59 | -546.79 | -429.18 | -396.72 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -25.24 | -29.82 | -31.23 | -25.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 10.80 | -2.50 | -1.21 | 114.34 | 91.06 | 92.81 | 203.42 | 206.47 | 137.06 | 135.82 | -14.43 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | -5.13 | 0.43 | -22.87 | 3.60 | 22.60 | 4.25 | 13.22 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.31 | 1.92 | 1.92 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 653.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.52 | -77.94 | -80.29 |
| Środki na początek okresu | 113.70 | 123.62 | 108.73 | 164.56 | 178.30 | 195.24 | 208.26 | 239.68 | 207.80 | 226.95 | 238.23 |
| Środki na koniec okresu | 123.62 | 108.73 | 164.56 | 178.30 | 195.24 | 208.26 | 239.68 | 207.80 | 226.95 | 238.23 | 247.09 |
| Wolne przepływy FCF | 92.04 | 66.59 | -240.31 | -71.11 | 364.70 | 287.45 | 368.99 | 148.15 | 122.48 | -154.85 | -76.39 |