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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7.00 | -5.87 | -4.45 | 5.64 | 9.24 | 15.05 | -6.06 | -1.43 | 7.35 | 15.24 | 4.91 | 7.15 | -17.92 | -3.37 | 10.12 |
| Amortyzacja | 2.25 | 2.82 | 3.46 | 7.17 | 6.27 | 9.05 | 4.29 | 0.19 | 0.10 | 0.12 | 0.51 | 1.25 | 0.55 | 0.73 | 2.87 |
| Zysk netto | 0.78 | 3.51 | 3.49 | 5.64 | 9.01 | 12.21 | -3.09 | -16.63 | 0.49 | -0.02 | 29.49 | -5.00 | 1.94 | 5.66 | 6.85 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.54 | -9.47 | -10.48 | -4.04 | -5.42 | -4.67 | -12.93 | 0.24 | 7.37 | 14.27 | 42.56 | 10.64 | -12.95 | -12.66 | 0.57 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12.75 | -4.58 | -2.10 | -13.19 | -14.58 | -20.96 | -7.78 | -7.41 | -9.32 | -22.61 | -3.92 | -8.30 | 15.66 | 8.54 | -2.17 |
| CAPEX | -0.66 | -4.71 | -1.35 | -13.19 | -11.74 | -18.41 | -2.65 | 0.00 | 0.00 | -16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 15.72 | 5.78 | 7.85 | 5.58 | 9.99 | 8.32 | 11.63 | -1.00 | 1.93 | 9.21 | -1.13 | -0.50 | 6.38 | -8.04 | -8.74 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.34 | -6.71 | -7.14 | -5.48 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.00 | 19.66 | -16.05 | -19.75 | -11.51 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.33 | -19.49 | 2.78 | 7.13 | 10.76 |
| Emisja akcji | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.91 | 10.89 | 6.22 | 7.53 | 5.10 | 9.75 | 12.16 | 9.95 | 0.11 | 0.08 | 2.24 | 2.10 | 0.11 | 4.24 | 1.37 |
| Środki na koniec okresu | 10.89 | 6.22 | 7.53 | 5.10 | 9.75 | 12.16 | 9.95 | 0.11 | 0.07 | 1.93 | 2.10 | 0.46 | 4.24 | 1.37 | 0.59 |
| Wolne przepływy FCF | 6.34 | -10.57 | -5.79 | -7.55 | -2.50 | -3.36 | -8.71 | -1.43 | 7.35 | -1.63 | 4.91 | 7.15 | -17.92 | -3.37 | 10.12 |