Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2008-12-31 00:00:00 | 2009-12-31 00:00:00 | 2010-12-31 00:00:00 | 2011-12-31 00:00:00 | 2012-12-31 00:00:00 | 2013-12-31 00:00:00 | 2014-12-31 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 2016-12-31 00:00:00 | 2017-12-31 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13.40 | 1.04 | 2.19 | 3.64 | 2.11 | 4.59 | 1.04 | 23.00 | 7.33 | 12.36 | 19.23 | 12.12 | 19.05 | 32.55 | -1.44 | 41.21 | 42.54 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 2.17 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 3.01 | 1.96 | 1.73 | 1.72 | 1.94 | 4.12 | 0.00 |
| Zysk netto | 10.78 | 13.77 | 6.79 | 3.35 | -7.67 | 10.09 | 8.05 | 24.79 | 6.18 | 18.07 | 23.70 | 21.82 | 23.36 | 30.81 | 43.52 | 45.24 | 69.98 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.74 | -11.05 | -2.06 | 2.36 | 8.86 | -8.61 | -9.51 | -3.77 | 2.73 | -5.37 | -4.62 | -7.72 | -5.33 | 2.29 | -41.69 | -14.11 | -17.71 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.63 | -0.47 | -1.18 | -2.28 | -1.08 | -11.85 | -5.99 | -1.28 | -1.09 | -2.12 | -2.11 | -2.08 | -1.62 | -8.89 | -4.33 | -5.01 | nan |
| CAPEX | -0.72 | -0.55 | -0.70 | -2.04 | -0.84 | -11.61 | -5.68 | -0.97 | -0.85 | -1.88 | -1.87 | -1.84 | -1.34 | -8.67 | -4.12 | -4.96 | -3.77 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.60 | -4.50 | -5.40 | -5.40 | -3.00 | 0.00 | 0.76 | -7.36 | -7.20 | -7.20 | -8.40 | -11.40 | 0.00 | -12.60 | -15.00 | -18.55 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -0.54 | nan |
| Dywidenda | -3.60 | -4.50 | -5.40 | -5.40 | -3.00 | 0.00 | -3.00 | -3.60 | -7.20 | -7.20 | -8.40 | -11.40 | 0.00 | -12.60 | -15.00 | -18.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | -6.22 | -15.45 | -21.58 | -25.35 | 3.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 3.48 | 19.85 | 8.34 | 21.55 | -13.22 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 17.34 | 26.51 | 22.59 | 18.20 | 14.16 | 12.18 | 4.92 | 0.73 | 15.09 | 14.12 | 17.15 | 25.87 | 24.51 | 40.73 | 52.66 | 35.22 | 52.96 |
| Środki na koniec okresu | 26.51 | 22.59 | 18.20 | 14.16 | 12.18 | 4.92 | 0.73 | 15.09 | 14.12 | 17.15 | 25.87 | 24.51 | 40.73 | 52.66 | 32.95 | 52.96 | 67.87 |
| Wolne przepływy FCF | 12.68 | 0.49 | 1.49 | 1.60 | 1.27 | -7.02 | -4.64 | 22.03 | 6.47 | 10.47 | 17.36 | 10.28 | 17.71 | 23.87 | -5.56 | 36.25 | 38.77 |