Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.03 | 2.74 | 1.84 | 4.37 | 4.50 | 3.30 | 4.54 |
Amortyzacja | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.38 |
Zysk netto | 1.06 | 1.56 | 1.83 | 1.98 | 2.34 | 1.51 | 2.39 |
Zmiana w kapitale pracującym | -0.45 | 0.14 | -1.49 | 1.40 | 0.74 | 0.43 | 1.28 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14.67 | 5.82 | 13.89 | 4.68 | -26.20 | -0.86 | 30.49 |
CAPEX | -0.11 | -0.10 | -0.06 | -0.21 | -1.51 | -0.15 | -0.14 |
Akwizycja | -27.97 | 9.23 | 33.38 | -7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5.31 | 26.33 | -13.63 | 16.48 | -34.41 | -7.57 | -34.66 |
Spłata długu | -2.00 | -7.75 | -21.00 | -6.00 | -6.50 | -108.00 | 0.00 |
Dywidenda | 0.00 | -0.17 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.01 | 0.04 | -0.19 | 0.18 | -0.11 | -0.12 | 0.17 |
Zobowiązania | 0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.17 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | -1.46 | -0.00 | -11.27 | -15.22 | -6.35 | -1.88 |
Środki na początek okresu | 11.81 | 4.49 | 39.38 | 41.48 | 67.00 | 10.89 | 5.75 |
Środki na koniec okresu | 4.49 | 39.38 | 41.48 | 67.00 | 10.89 | 5.75 | 6.13 |
Wolne przepływy FCF | 1.92 | 2.65 | 1.79 | 4.16 | 2.99 | 3.15 | 4.41 |