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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12.75 | 15.24 | 16.39 | 14.43 | 29.58 | 30.65 | 35.05 | 33.65 | 46.85 | 54.77 | 41.60 | 36.42 | 50.08 |
| Amortyzacja | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.64 | 0.75 | 1.18 | 1.41 | 1.62 | 6.24 | 6.50 | 6.16 | 6.42 | 5.74 |
| Zysk netto | 11.78 | 15.92 | 19.89 | 18.97 | 29.36 | 35.32 | 43.66 | 48.33 | 52.48 | 41.02 | 41.42 | 45.66 | 40.77 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.44 | -0.20 | -0.00 | -1.19 | 5.51 | 0.56 | -0.46 | -7.96 | -3.85 | 15.69 | -1.65 | -9.46 | 5.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.50 | -0.49 | -2.07 | -0.67 | -2.61 | -1.79 | -1.37 | -2.70 | -3.03 | -0.61 | -0.37 | -1.20 | -0.65 |
| CAPEX | -0.50 | -0.49 | -2.07 | -0.67 | -2.61 | -1.79 | -1.37 | -2.70 | -3.03 | -0.61 | -0.37 | -1.20 | -0.65 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11.29 | -18.36 | -10.53 | -7.56 | -16.83 | -24.64 | -24.11 | -34.47 | -40.58 | -25.44 | -52.26 | -43.72 | -46.88 |
| Spłata długu | -8.23 | -21.01 | -9.81 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.71 | -5.29 | -5.29 | -5.47 | 0.00 |
| Dywidenda | -3.47 | 0.00 | -19.92 | 0.00 | -16.66 | -24.51 | -23.98 | -30.72 | -34.11 | -20.09 | -46.82 | -38.15 | -39.32 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.28 | 9.80 | -5.12 | -11.33 | 11.39 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 5.88 | 3.47 | 1.87 | -5.47 |
| Emisja akcji | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.75 | 0.50 | 0.51 | 0.49 |
| Wykup akcji | -0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.66 | -2.96 | 5.29 | 5.29 | 5.47 | -2.52 |
| Środki na początek okresu | 4.97 | 5.91 | 2.22 | 6.01 | 12.29 | 22.36 | 27.84 | 36.85 | 33.91 | 36.98 | 64.72 | 53.12 | 45.52 |
| Środki na koniec okresu | 5.91 | 2.22 | 6.01 | 12.29 | 22.36 | 27.84 | 36.85 | 33.91 | 36.98 | 64.72 | 53.12 | 45.52 | 47.23 |
| Wolne przepływy FCF | 12.24 | 14.75 | 14.32 | 13.76 | 26.97 | 28.86 | 33.68 | 30.95 | 43.81 | 54.15 | 41.23 | 35.21 | 49.43 |