Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.04 | -3.78 | -4.06 | -7.21 | -7.21 | -6.79 | -9.98 | -10.79 | -3.14 |
| Amortyzacja | 0.61 | 1.09 | 1.18 | 1.48 | 2.92 | 4.05 | 5.74 | 10.08 | 16.66 |
| Zysk netto | -3.97 | -5.09 | -5.02 | -6.50 | -12.03 | -12.40 | -24.60 | -22.20 | -19.25 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.40 | -0.65 | -0.24 | -1.23 | -0.04 | 0.80 | -2.13 | -4.03 | -5.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.58 | -1.77 | -1.94 | -10.81 | -9.43 | -8.49 | -36.60 | -67.49 | -66.84 |
| CAPEX | -5.54 | -1.70 | -2.00 | -12.65 | -9.43 | -8.49 | -36.60 | -67.49 | -66.84 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9.13 | 5.81 | 19.35 | 11.60 | 26.11 | 29.77 | 141.46 | 99.77 | 47.13 |
| Spłata długu | 0.00 | -3.10 | -1.64 | -11.60 | -22.90 | -30.40 | -0.39 | -36.14 | 55.02 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.40 | -0.65 | -0.24 | -1.23 | -0.34 | 0.90 | -3.15 | -9.47 | -5.83 |
| Zobowiązania | 0.00 | -0.32 | -0.46 | -1.38 | 0.30 | -0.10 | 1.02 | 5.45 | 1.89 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 3.48 | -0.10 | 143.86 | 74.18 | 0.93 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 2.69 | 2.96 | 16.31 | 9.90 | 19.33 | 33.85 | 128.59 | 149.54 |
| Środki na koniec okresu | 2.69 | 2.96 | 16.31 | 9.90 | 19.33 | 33.85 | 128.59 | 149.54 | 126.60 |
| Wolne przepływy FCF | -5.50 | -5.48 | -6.06 | -19.86 | -16.64 | -15.27 | -46.58 | -78.28 | -69.98 |