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Falcon Metals Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 28.2 29.2 25.6 25.6 23.7 23.7 18.0 18.0 16.2 16.2 12.9 12.9 10.7 10.7
Aktywa trwałe 0.1 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.1 0.1
Aktywa obrotowe 28.2 29.1 25.2 25.2 23.3 23.3 17.7 17.7 15.5 15.5 12.3 12.3 10.4 10.4
Środki pieniężne i Inwestycje 28.2 28.8 25.0 25.0 23.0 23.0 17.3 17.3 15.1 15.1 11.8 11.8 9.9 9.9
Zapasy 0.0 (0.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28.2 28.8 25.0 25.0 23.0 23.0 17.3 17.3 15.1 15.1 11.8 11.8 9.9 9.9
Należności krótkoterminowe 0.2 1.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 1.3 1.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Zobowiązania ogółem 1.3 1.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6
Kapitał (fundusz) podstawowy 87.7 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5
Zyski zatrzymane (59.4) (59.7) (63.1) (63.1) (65.8) (65.8) (72.4) (72.4) (74.4) (74.4) (77.9) (77.9) (79.1) (79.1)
Kapitał własny 28.2 27.9 25.0 25.0 23.1 23.1 17.2 17.2 15.5 15.5 12.2 12.2 10.1 10.1
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 28.2 29.2 25.6 25.6 23.7 23.7 18.0 18.0 16.2 16.2 12.9 12.9 10.7 10.7
Inwestycje 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.1 0.1
Dług 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28.2 28.8 25.0 25.0 23.0 23.0 17.3 17.3 15.1 15.1 11.8 11.8 9.9 9.9
Dług netto (28.2) (28.8) (24.9) (24.8) (22.8) (22.8) (17.2) (17.1) (15.0) (14.9) (11.8) (11.7) (9.8) (9.8)
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