Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4.67 | -1.13 | -5.22 | -3.68 | -4.64 | -4.32 | 1.26 | -7.31 | -3.55 | -1.86 | -5.23 | 1.70 | 2.01 | -1.26 | -0.60 | 1.08 | -4.76 | 3.62 |
| Amortyzacja | 0.47 | 0.75 | 0.81 | 0.93 | 1.02 | 1.97 | 1.25 | 4.36 | 3.09 | 5.99 | 2.39 | 1.75 | 1.15 | 3.33 | 3.52 | 4.31 | 4.99 | 4.85 |
| Zysk netto | 0.00 | 0.00 | -2.36 | -3.78 | -4.12 | -6.22 | -0.44 | -8.96 | -4.57 | -10.96 | -5.37 | -2.04 | 0.59 | -2.04 | -4.94 | -5.51 | 2.99 | 21.08 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.66 | -0.32 | -1.84 | -0.48 | -1.14 | 0.11 | 0.09 | -2.19 | -2.02 | 2.98 | -3.77 | 0.93 | -1.06 | -4.48 | -3.89 | -4.63 | -13.26 | -10.98 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.03 | 3.60 | 0.38 | -1.23 | -2.35 | -6.41 | -0.66 | -6.59 | -0.62 | -1.48 | -0.56 | -1.31 | -2.37 | -3.63 | -4.28 | -3.87 | -5.20 | -6.31 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -1.87 | -2.05 | -2.22 | -1.13 | -0.88 | -0.67 | -0.63 | -1.35 | -0.92 | -1.34 | -2.37 | -3.69 | -4.28 | -3.78 | -5.20 | -6.45 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 14.87 | 45.94 | -2.54 | -0.12 | -0.00 | -0.40 | -0.42 | -1.57 | 3.14 | 0.50 | 4.27 | 2.26 | 3.48 | 18.28 | 15.43 | -4.05 | 50.18 | -1.89 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | -0.39 | -4.50 | -0.47 | -0.79 | -0.74 | -2.74 | -2.92 | -3.25 | -0.90 | -0.65 | -0.24 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.72 | 0.66 | -4.95 | -1.04 | -10.76 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | -3.15 | 2.59 | 1.61 | 3.98 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 1.50 | 0.40 | 4.22 | 27.00 | 20.18 | 0.00 | 56.43 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.55 | 6.60 | 52.95 | 45.57 | 40.54 | 33.56 | 22.44 | 22.63 | 7.14 | 6.12 | 3.28 | 1.76 | 4.41 | 7.52 | 20.91 | 31.46 | 24.62 | 65.19 |
| Środki na koniec okresu | 9.58 | 53.30 | 45.57 | 40.54 | 33.56 | 22.44 | 22.63 | 7.14 | 6.12 | 3.28 | 1.76 | 4.41 | 7.52 | 20.91 | 31.46 | 24.62 | 64.80 | 60.13 |
| Wolne przepływy FCF | -4.67 | -1.13 | -7.09 | -5.72 | -6.86 | -5.45 | 0.38 | -7.98 | -4.19 | -3.21 | -6.15 | 0.36 | -0.37 | -4.95 | -4.87 | -2.70 | -9.96 | -2.82 |