Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 6.05 | 6.05 | 11.80 | 11.80 | 0.77 | 0.77 | 9.10 | 4.72 | 24.57 | 12.69 | 13.58 | 6.66 | 8.44 | 5.32 | 8.14 | 4.26 | 13.79 | 7.04 | 4.17 | 2.21 | 19.06 | 2.60 | 0.06 | 10.25 | 7.72 | 0.23 | -1.70 | 3.42 | 10.22 | 19.97 | 12.50 | 8.52 | 10.99 | 4.00 | 0.44 | 7.49 | 1.38 | 9.38 | 16.78 |
| Amortyzacja | 2.20 | 2.20 | 1.78 | 1.78 | 1.65 | 1.65 | 3.36 | 1.68 | 3.57 | 1.75 | 3.44 | 1.72 | 3.67 | 1.80 | 2.98 | 1.49 | 2.79 | 1.25 | 2.70 | 1.35 | 0.65 | 0.80 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.69 | 0.89 | 0.89 | 0.96 | 0.71 | 0.80 | 0.81 | 0.92 | 0.76 | 0.89 | 0.33 | 0.70 | 0.44 | 0.73 |
| Zysk netto | 7.88 | 7.88 | 10.59 | 10.59 | 7.95 | 7.95 | 15.45 | 7.72 | 19.31 | 9.65 | 15.60 | 7.80 | 3.76 | 1.96 | 3.26 | 1.63 | 15.93 | 7.96 | 3.68 | 1.84 | 17.20 | 7.37 | 8.44 | 2.14 | 11.04 | 3.77 | 5.54 | 3.56 | -6.86 | 14.76 | 17.37 | 7.56 | 18.04 | 7.22 | 1.91 | 5.48 | 8.88 | 14.30 | 12.89 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.15 | -3.15 | -3.63 | -3.63 | -7.71 | -7.71 | -8.55 | -4.57 | 0.42 | -1.09 | -5.35 | -3.73 | 3.84 | 2.31 | 0.17 | 0.92 | -6.95 | -3.58 | 1.53 | 0.91 | -0.74 | -6.11 | -0.48 | 7.74 | -6.46 | -3.18 | -3.71 | 2.64 | 3.55 | 7.34 | -1.71 | 2.07 | -3.02 | -1.91 | -2.25 | 3.61 | -5.42 | -1.60 | 6.79 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1.18 | -1.18 | -2.56 | -2.56 | -2.08 | -2.08 | -5.81 | -2.90 | -0.86 | -0.43 | -0.72 | -0.36 | 1.96 | 0.98 | -14.36 | -7.18 | -0.26 | -0.13 | -0.11 | -0.06 | 3.34 | -0.95 | -0.26 | -0.28 | 0.26 | -0.95 | 2.01 | -2.51 | -0.90 | -0.24 | -0.78 | 1.15 | -1.08 | -0.62 | 0.04 | 2.95 | -1.46 | -5.89 | -6.84 |
| CAPEX | -0.46 | -0.46 | -1.05 | -1.05 | 0.07 | 0.07 | -5.71 | -0.62 | -0.87 | -0.38 | -0.72 | -0.30 | 2.37 | 1.19 | -4.68 | -2.32 | -1.28 | -0.64 | -0.10 | -0.04 | -0.04 | -0.95 | -0.33 | -0.28 | -0.13 | -0.86 | -0.23 | -0.52 | 0.00 | -0.03 | -0.10 | -0.01 | -1.08 | -0.62 | 0.10 | -3.54 | -6.25 | -5.86 | -6.87 |
| Akwizycja | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | -0.32 | -9.61 | -4.81 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -4.47 | -4.47 | -8.49 | -8.49 | -4.47 | -4.47 | -15.30 | -7.82 | -9.30 | -4.87 | -8.61 | -4.35 | -11.95 | -6.58 | 1.43 | 0.53 | -13.57 | -6.93 | -13.70 | -6.98 | 5.00 | -0.22 | -8.92 | -0.99 | -8.54 | -0.95 | -11.65 | -1.08 | -6.39 | -2.80 | -7.69 | -2.99 | -7.26 | -2.53 | -14.26 | -3.13 | -15.80 | 4.79 | 1.76 |
| Spłata długu | -0.55 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | -5.61 | 0.00 | -6.52 | 0.00 | -1.29 | 0.00 | -3.25 | 0.00 | -1.81 | -0.94 | -1.69 | -0.94 | -1.69 | -0.94 | -1.69 | -0.94 | -18.60 | -2.60 | -1.25 | -2.35 | -0.54 | -2.40 | -0.49 | -3.67 | -1.42 | -4.68 | 0.00 |
| Dywidenda | -3.36 | -3.36 | -7.39 | -7.39 | -10.06 | -10.06 | -13.40 | -6.70 | -6.64 | 0.00 | -6.76 | -3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.91 | -3.46 | -6.65 | -3.32 | -6.75 | 0.00 | -6.76 | 0.00 | -6.76 | 0.00 | -9.45 | 0.00 | -8.10 | 0.00 | -6.75 | 0.00 | -6.74 | 0.00 | -13.49 | 0.00 | -13.48 | -0.08 | -13.55 |
| Należności | -3.83 | -3.83 | -0.27 | -0.27 | -9.49 | -9.49 | -4.98 | -2.49 | -0.94 | -0.47 | -9.12 | -4.56 | -0.15 | -0.07 | 8.35 | 4.18 | -11.69 | -5.84 | 6.96 | 3.48 | -3.29 | -6.31 | 1.78 | 9.86 | -8.87 | -4.70 | 2.24 | 3.52 | 3.15 | 4.19 | -3.45 | 5.26 | -8.00 | -5.47 | 3.81 | 1.61 | -7.60 | 2.35 | 4.59 |
| Zobowiązania | -1.44 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | -1.89 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | -1.66 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.85 | -1.92 | -4.06 | -2.03 | -1.76 | -0.88 | -3.41 | -1.71 | -1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.23 |
| Środki na początek okresu | 50.18 | 0.00 | 49.05 | 0.00 | 60.95 | 60.95 | 72.14 | 0.00 | 56.92 | 56.92 | 11.92 | 0.00 | 54.20 | 54.20 | 5.13 | 0.00 | 5.10 | 58.92 | 68.52 | 68.48 | 41.04 | 39.65 | 48.20 | 39.42 | 39.98 | 41.65 | 52.98 | 53.15 | 50.22 | 33.29 | 29.25 | 22.57 | 19.93 | 19.08 | 32.86 | 25.56 | 43.04 | 34.75 | 23.05 |
| Środki na koniec okresu | 50.95 | 0.38 | 50.18 | 0.57 | 49.05 | 55.00 | 60.95 | -5.60 | 72.14 | 64.53 | 56.92 | 2.13 | 11.92 | 53.43 | 54.20 | -2.41 | 5.13 | 58.96 | 58.92 | 63.70 | 68.48 | 41.04 | 39.65 | 48.20 | 39.42 | 39.98 | 41.65 | 52.98 | 53.15 | 50.22 | 33.29 | 29.25 | 22.57 | 19.93 | 19.08 | 32.86 | 25.56 | 43.04 | 34.75 |
| Wolne przepływy FCF | 5.60 | 5.60 | 10.74 | 10.74 | 0.84 | 0.84 | 3.39 | 4.09 | 23.71 | 12.31 | 12.86 | 6.37 | 10.81 | 6.51 | 3.45 | 1.93 | 12.52 | 6.41 | 4.07 | 2.17 | 19.02 | 1.65 | -0.27 | 9.97 | 7.59 | -0.62 | -1.93 | 2.90 | 10.22 | 19.94 | 12.40 | 8.51 | 9.91 | 3.39 | 0.54 | 3.94 | -4.87 | 3.52 | 9.91 |