Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2001 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -29.60 | -6.27 | -8.51 | -20.08 | -29.60 | -58.79 | -37.05 | -7.26 |
| Amortyzacja | 23.90 | 8.26 | 8.76 | 18.67 | 23.90 | 35.92 | 51.96 | 65.80 |
| Zysk netto | -57.76 | -13.14 | -24.75 | -47.79 | -57.76 | -106.24 | -42.09 | -126.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.49 | -1.81 | 6.70 | 10.56 | 22.64 | 17.06 | 13.44 | 19.64 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -87.77 | -8.98 | -21.46 | -19.34 | -87.77 | -199.71 | -143.31 | -94.47 |
| CAPEX | -65.00 | -8.98 | -21.46 | -19.34 | -65.00 | -200.25 | -158.90 | -94.79 |
| Akwizycja | -22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 594.63 | 28.50 | 14.24 | 47.08 | 594.63 | 19.81 | 143.02 | 13.09 |
| Spłata długu | 0.00 | 20.41 | 0.00 | -0.00 | -5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.20 | -1.91 | 0.72 | -0.18 | -0.20 | -8.52 | -23.81 | -10.97 |
| Zobowiązania | -1.29 | 0.00 | -1.41 | 0.52 | -1.29 | 1.37 | 0.65 | 4.97 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.54 | 0.03 | 10.65 | 128.59 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 7.91 | 3.89 | 17.13 | 0.26 | 7.91 | 485.18 | 246.19 | 209.15 |
| Środki na koniec okresu | 485.18 | 17.13 | 1.40 | 7.91 | 485.18 | 246.49 | 209.15 | 120.51 |
| Wolne przepływy FCF | -94.61 | -15.25 | -29.97 | -39.42 | -94.61 | -259.05 | -195.95 | -102.04 |