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Eveready Industries India Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 450.96 1,764.66 1,327.33 576.43 633.31 374.23 644.35 930.79 717.00 1,241.32 820.62 807.93 700.75 1,329.53 1,729.14 1,339.65 365.90 1,266.00
Amortyzacja 242.18 276.34 249.36 260.14 332.59 292.24 350.73 418.29 319.81 305.93 151.28 192.43 218.37 289.66 272.32 274.74 273.90 302.60
Zysk netto -172.99 -44.13 179.79 1,499.75 -66.01 -873.97 -7.63 164.80 619.04 674.47 1,046.07 756.04 830.43 672.08 -4,824.26 484.32 346.60 667.60
Zmiana w kapitale pracującym -4.54 1,110.88 468.49 -310.51 229.21 -157.46 -134.46 6.72 -439.89 186.35 -467.83 -43.66 -136.56 203.49 -202.97 -133.39 -708.40 95.10
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -598.64 -567.86 -109.70 -152.52 -167.38 -199.22 -124.77 -61.41 -296.67 -558.58 -678.98 -997.85 -1,446.25 -158.38 -1,053.00 -552.99 -194.50 -255.80
CAPEX -617.62 -592.64 -133.69 -228.58 -185.00 -292.87 -132.45 -201.00 -335.93 -277.10 -1,068.92 -415.91 -837.16 -170.57 -117.54 -118.85 -244.10 -342.60
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.71 12.88 90.53 -75.00 60.00 0.00 4.19 2.03 6.10
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 251.47 -1,067.60 -1,425.46 -391.61 -573.39 -271.03 -514.15 -902.50 -367.56 -686.05 -52.34 -369.72 1,567.44 -1,136.48 -94.70 -1,080.32 -590.90 -968.20
Spłata długu -2,341.05 -2,462.92 -1,364.81 -1,132.56 -1,693.69 -2,256.31 -1,237.59 -1,539.76 -2,670.98 -1,961.78 -4,665.66 -7,559.13 -5,218.81 -3,364.42 -1,242.73 -1,238.10 -3,002.50 -886.50
Dywidenda -144.59 -0.98 -0.79 -0.00 -41.79 -35.69 -0.10 -4.77 -35.66 -71.49 -72.69 0.00 -109.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.52 -49.45 2.14 -213.28 -142.36 -382.81 -164.34 820.14 174.52 -3.59 -702.25 -89.10
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -76.28 205.20 872.18 -471.75 -811.07 -30.82 -168.81 64.46 8.20
Emisja akcji 89.30 26.10 0.00 9.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 2,070.85 1,657.81 0.00 977.00 0.00 1,603.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 97.39 164.09 330.39 252.51 253.62 146.71 35.04 40.51 6.92 65.88 -464.82 -375.91 -935.73 66.96 106.06 740.52 448.40 70.31
Środki na koniec okresu 201.19 330.39 122.57 253.62 132.62 66.25 40.51 6.93 65.88 65.14 -375.91 -935.73 -113.23 106.06 685.55 448.45 33.10 81.00
Wolne przepływy FCF -166.66 1,172.01 1,193.63 347.85 448.32 81.36 511.90 729.79 381.07 964.22 -248.30 392.02 -136.41 1,158.96 1,611.60 1,220.80 121.80 923.40