Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9.88 | -55.85 | -1.23 | 51.15 | -1.23 | 68.10 | 84.87 | 99.14 |
| Amortyzacja | 34.35 | 60.42 | 60.42 | 158.26 | 60.42 | 220.90 | 222.15 | 188.27 |
| Zysk netto | -30.12 | -101.37 | -71.27 | -189.91 | -71.27 | -720.20 | -1,185.08 | -725.78 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -6.14 | -28.83 | 2.65 | -1.77 | 2.65 | -57.87 | -11.12 | -20.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -235.74 | -442.96 | -414.00 | -808.51 | -414.00 | -228.73 | -29.25 | -25.20 |
| CAPEX | -2.71 | -11.56 | -11.56 | -31.78 | -11.56 | -48.06 | -29.25 | -25.20 |
| Akwizycja | -244.45 | -431.40 | -431.40 | -776.73 | -431.40 | -180.67 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 260.67 | 467.62 | 415.69 | 710.71 | 415.69 | 90.44 | -14.02 | -12.99 |
| Spłata długu | -203.22 | -11.98 | -0.13 | -27.60 | 0.00 | -118.40 | 0.00 | -13.15 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -7.96 | -49.96 | -49.99 | -9.88 | -49.99 | -15.12 | 9.38 | 26.12 |
| Zobowiązania | -6.28 | 5.49 | 0.45 | 15.74 | 0.45 | -25.69 | -8.82 | -21.70 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 424.28 | 300.00 | 424.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.24 | 0.00 | -1.40 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 44.69 | 79.39 | 79.39 | 207.54 | 79.39 | 174.55 | 104.34 | 149.04 |
| Środki na koniec okresu | 79.39 | 48.43 | 0.46 | 174.55 | 0.46 | 104.34 | 149.04 | 212.13 |
| Wolne przepływy FCF | 7.17 | -67.41 | -12.79 | 19.38 | -12.79 | 20.04 | 55.62 | 73.94 |