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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2,179.99 | -1,184.02 | -3,873.02 | -4,124.00 | -1,046.00 | 511.00 | -5,813.00 | 1,437.00 | 424.00 | 15,157.00 | 8,512.00 | -897.00 | -21,803.00 | -50,815.00 |
| Amortyzacja | 208.00 | 286.01 | 264.99 | 417.00 | 343.00 | 417.00 | 406.00 | 434.00 | 340.00 | 365.00 | 542.00 | 481.00 | 521.00 | 541.00 |
| Zysk netto | 7,403.00 | 6,424.99 | 7,644.00 | 5,000.00 | 6,664.00 | 8,369.00 | 5,429.00 | 4,902.00 | 7,893.00 | 37.00 | 186.00 | 2,036.00 | 3,007.00 | 13,001.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3,984.99 | -6,109.00 | -8,628.00 | -7,572.00 | -6,903.00 | -6,598.00 | -8,470.00 | 478.00 | -6,563.00 | 15,179.00 | 9,487.00 | -1,628.00 | -25,518.00 | -52,134.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -155.03 | -554.96 | -1,532.03 | -5,743.00 | 1,821.00 | 3,277.00 | 2,228.00 | 367.00 | 892.00 | 596.00 | -7,037.00 | 1,164.00 | 915.00 | 416.00 |
| CAPEX | -221.01 | -329.00 | -726.02 | -844.00 | -431.00 | -653.00 | -369.00 | -711.00 | -707.00 | -550.00 | -496.00 | -396.00 | -560.00 | -1,201.00 |
| Akwizycja | 17.00 | -28.00 | -16.99 | -8.00 | -10.00 | 7.00 | 0.00 | 743.00 | 1,183.00 | 1,048.00 | -10,462.00 | 0.00 | -357.00 | 289.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1,021.02 | 2,039.00 | 14,580.99 | 6,572.00 | -3,741.00 | 1,074.00 | 743.00 | -2,986.00 | 2,681.00 | -7,230.00 | 6,762.00 | -5,589.00 | 39,929.00 | 29,699.00 |
| Spłata długu | -9,638.00 | -8,620.01 | -4,820.99 | -5,552.00 | -9,668.00 | -8,498.00 | -6,281.00 | -10,404.00 | -10,009.00 | -7,719.00 | -4,432.00 | -10,108.00 | -14,635.00 | -11,166.00 |
| Dywidenda | -32.01 | -37.99 | -6,352.99 | 0.00 | 0.00 | -1,124.00 | -2,452.00 | -1,504.00 | -2,542.00 | -3,567.00 | -3,599.00 | -3,527.00 | -3,613.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -675.00 | -2,033.00 | -20,580.00 | -26,241.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 2,033.00 | 20,580.00 | 26,241.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 13,487.01 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 15,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,881.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -459.01 | -13.00 | 0.00 | 10,763.00 | 9,480.00 | 0.00 | -628.00 | -651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -1,005.98 | 2,249.00 | 2,958.08 | 14,484.00 | 10,716.00 | 8,139.00 | 14,631.00 | 11,532.00 | 10,206.00 | 14,125.00 | 23,066.00 | 31,128.00 | 25,830.00 | 44,587.00 |
| Środki na koniec okresu | 31.97 | 2,469.03 | 13,806.02 | 10,716.00 | 8,139.00 | 14,631.00 | 11,532.00 | 10,206.00 | 14,125.00 | 23,066.00 | 31,128.00 | 25,830.00 | 44,587.00 | 23,811.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,958.99 | -1,513.01 | -4,599.04 | -4,968.00 | -1,477.00 | -142.00 | -6,182.00 | 726.00 | -283.00 | 14,607.00 | 8,016.00 | -1,293.00 | -22,363.00 | -52,016.00 |