Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 37.83 | 23.00 | 20.90 | 3.11 | 54.65 | 61.90 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.60 | 0.39 | 0.54 | 0.74 | 0.45 | 0.39 | 0.50 | 0.66 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 1.30 | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 40.03 |
| Amortyzacja | 11.84 | 11.68 | 11.71 | 11.72 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.60 | 0.39 | 0.54 | 0.74 | 0.45 | 0.39 | 0.50 | 0.66 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 1.30 | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 11.57 |
| Zysk netto | 24.85 | 5.79 | 0.86 | 3.11 | 54.23 | 61.46 | 40.99 | 25.92 | 5.81 | 18.88 | -17.14 | 6.41 | -4.60 | -7.76 | -7.80 | 1.03 | -1.90 | 0.31 | -0.57 | 4.80 | 29.76 | 7.84 | 0.81 | 2.99 | -0.18 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 0.08 | -0.17 | -0.17 | 0.54 | 0.26 | 1.07 | 1.26 | 2.66 | 0.30 | 3.27 | 10.21 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1.67 | -0.12 | 4.25 | -5.15 | 1.88 | -0.81 | -1.52 | -10.86 | -0.27 | -1.35 | -0.03 | -0.09 | -55.67 | -1.50 | -1.46 | -2.54 | 51.91 | 2.18 | -1.86 | -1.13 | 17.33 | -1.31 | -34.16 | -18.75 | -34.61 | 0.82 | -74.51 | -46.32 | -140.93 | -83.79 | -45.71 | -17.45 | -20.41 | -57.05 | -6.54 | -2.13 | -23.55 | -7.04 | nan |
| CAPEX | -1.67 | -0.12 | -0.75 | -0.12 | 1.44 | -0.81 | -1.64 | -0.42 | -0.37 | -1.35 | -0.03 | -0.09 | 0.33 | -1.50 | -1.46 | -2.54 | -1.80 | 1.05 | -2.80 | -1.38 | 16.92 | -1.68 | -34.26 | -18.85 | -34.72 | 0.69 | -74.61 | -46.44 | -149.16 | -75.75 | -45.71 | -17.46 | -23.60 | -53.83 | -6.56 | -2.21 | -23.89 | -6.86 | -0.87 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -25.41 | -26.71 | -106.83 | -38.98 | -58.92 | -116.38 | -51.22 | -13.90 | -21.50 | -10.53 | -558.45 | 507.02 | -17.15 | -1.87 | -37.80 | -2.39 | -79.04 | -5.86 | -6.76 | -5.21 | -36.21 | 15.48 | 52.68 | 43.33 | 11.45 | -6.94 | 54.58 | 45.25 | 145.39 | 115.99 | 102.90 | 14.82 | 3.52 | 88.76 | 4.42 | -4.02 | 19.90 | -0.11 | nan |
| Spłata długu | -23.17 | -24.77 | -52.77 | -33.77 | -55.38 | -110.88 | -68.86 | -32.88 | -12.91 | -12.39 | -495.33 | -11.38 | -26.14 | -0.69 | -24.99 | -1.37 | -9.01 | -5.22 | -47.86 | -6.46 | -33.48 | -2.46 | -7.67 | -1.47 | -1.12 | -0.06 | -0.23 | -0.09 | -0.03 | -0.21 | -1.35 | -0.18 | -1.17 | -0.13 | -1.58 | -4.02 | -0.42 | -0.11 | nan |
| Dywidenda | -0.00 | 0.00 | -31.47 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | -5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 87.45 | 91.27 | 172.95 | 147.52 | 132.29 | 150.00 | 111.28 | 80.84 | 92.45 | 56.74 | 596.17 | 73.78 | 128.25 | 131.39 | 162.63 | 147.29 | 156.41 | 143.44 | 120.61 | 105.38 | 90.26 | 85.96 | 63.23 | 39.82 | 51.92 | 62.79 | 83.85 | 90.87 | 79.65 | 56.14 | 9.00 | 11.28 | 36.79 | 6.66 | 9.43 | 11.24 | 8.88 | 15.31 | 98.20 |
| Środki na koniec okresu | 98.20 | 87.45 | 91.27 | 172.95 | 147.52 | 132.29 | 150.00 | 111.28 | 80.84 | 92.45 | 56.74 | 596.17 | 73.78 | 128.25 | 131.39 | 162.63 | 147.29 | 156.41 | 143.44 | 120.61 | 105.38 | 90.26 | 85.96 | 63.23 | 39.82 | 51.92 | 62.79 | 83.85 | 90.87 | 79.65 | 56.14 | 9.00 | 11.28 | 36.79 | 6.66 | 9.43 | 11.24 | 8.88 | 113.24 |
| Wolne przepływy FCF | 36.16 | 22.89 | 20.15 | 2.99 | 56.10 | 61.09 | -1.23 | 0.06 | 0.20 | -0.76 | 0.37 | 0.46 | 1.07 | -1.05 | -1.07 | -2.05 | -1.13 | 1.49 | -2.40 | -0.99 | 18.22 | -1.38 | -34.03 | -18.62 | -34.47 | 0.92 | -74.37 | -46.21 | -149.00 | -75.51 | -45.49 | -17.16 | -23.37 | -53.60 | -6.34 | -1.99 | -23.69 | -6.64 | 39.16 |