Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.65 | 2.00 | 2.71 | 2.46 | 3.57 | 4.29 | 2.90 | 1.17 | 4.62 |
| Amortyzacja | 0.81 | 0.94 | 1.17 | 1.51 | 1.50 | 1.53 | 1.58 | 2.33 | 2.27 |
| Zysk netto | 1.57 | 2.47 | 3.00 | 1.70 | 2.44 | 5.05 | 5.10 | 4.32 | 0.87 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.92 | -1.69 | -1.21 | -0.84 | 0.22 | -3.18 | -3.96 | -5.23 | 1.46 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.93 | -1.17 | -1.84 | -2.59 | -2.22 | -1.56 | -1.39 | -6.12 | -2.94 |
| CAPEX | -0.93 | -1.09 | -1.86 | -1.44 | -1.22 | -1.54 | -1.40 | 0.00 | -3.07 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.41 | -0.82 | 6.35 | -1.30 | -1.26 | -0.79 | -1.40 | 3.86 | -0.26 |
| Spłata długu | -0.21 | -0.55 | -0.55 | -0.39 | -0.21 | -0.10 | -0.00 | -4.17 | -0.27 |
| Dywidenda | 0.00 | -0.25 | -1.00 | -0.65 | -0.64 | -0.64 | -1.27 | -1.27 | -0.65 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.66 | -5.00 | -0.88 | 0.00 | 2.68 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -1.02 | 2.75 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.45 | 0.14 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.72 | -0.40 | 0.10 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.01 | 1.13 | 1.13 | 8.36 | 6.92 | 7.01 | 8.96 | 9.06 | 7.96 |
| Środki na koniec okresu | 1.13 | 1.13 | 8.36 | 6.92 | 7.01 | 8.96 | 9.06 | 9.06 | 9.38 |
| Wolne przepływy FCF | 0.71 | 0.91 | 0.84 | 1.01 | 2.35 | 2.74 | 1.50 | 1.17 | 1.54 |