Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -9.80 | -8.92 | -10.42 | -9.06 | -12.50 | -7.31 | -6.82 |
| Amortyzacja | 0.05 | 0.24 | 0.23 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Zysk netto | -10.30 | -10.79 | -9.98 | -12.19 | -13.07 | -8.89 | -9.54 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.51 | 0.69 | -0.35 | 1.41 | -1.83 | -0.20 | 0.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.07 | 3.95 | -0.09 | -0.02 | -0.10 | -0.02 | -0.00 |
| CAPEX | -0.07 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9.62 | 12.65 | 3.92 | 25.38 | 0.01 | 6.04 | 4.48 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.11 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.72 | 0.45 | 0.02 | 0.07 | -0.06 | 0.25 | -0.13 |
| Zobowiązania | -0.12 | -0.14 | -0.17 | 0.07 | -0.15 | 0.07 | 0.05 |
| Emisja akcji | 9.62 | 12.53 | 3.98 | 21.80 | 0.01 | 6.04 | 3.96 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 11.75 | 7.51 | 15.19 | 8.66 | 24.96 | 12.31 | 11.09 |
| Środki na koniec okresu | 7.51 | 15.19 | 8.59 | 24.96 | 12.38 | 11.02 | 8.74 |
| Wolne przepływy FCF | -9.86 | -8.96 | -10.48 | -9.08 | -12.55 | -7.33 | -6.82 |