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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -10.18 | 24.02 | 22.62 | 10.65 | 20.18 | 76.67 | 35.81 | 52.65 | 29.22 | 71.42 | 7.09 | -70.00 | -84.78 | -103.15 | -78.76 |
| Amortyzacja | 0.55 | 0.50 | 0.17 | 0.22 | 0.35 | 0.64 | 1.66 | 2.14 | 2.52 | 3.26 | 3.64 | 3.33 | 2.97 | 2.37 | 2.34 |
| Zysk netto | 7.90 | 23.31 | 21.40 | 9.63 | 34.44 | 78.99 | 21.67 | 17.71 | 71.96 | 46.38 | -36.17 | -79.00 | -121.75 | -133.82 | -116.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -18.41 | -2.40 | 0.09 | 0.74 | -2.26 | -16.83 | 6.17 | 21.97 | -61.79 | 11.49 | 12.90 | -13.69 | 6.79 | 8.02 | 7.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1.66 | -17.68 | -18.04 | -69.22 | 0.50 | -88.19 | -43.66 | -4.57 | -35.40 | -86.66 | 19.83 | 36.99 | 54.90 | -53.58 | 58.23 |
| CAPEX | -0.04 | -0.45 | -0.25 | -0.61 | -1.03 | -2.34 | -4.74 | -2.51 | -2.98 | -5.42 | -1.45 | -0.75 | -2.12 | -9.06 | -17.95 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.66 | -21.27 | -37.74 | -54.90 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.01 | 0.03 | -0.91 | 56.91 | 1.16 | 2.54 | 2.71 | 1.02 | 4.41 | 2.57 | 8.98 | 3.08 | 20.03 | 198.13 | -27.63 |
| Spłata długu | -0.01 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -199.68 | -27.48 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.01 | -0.25 | -0.79 | 0.24 | -0.92 | -13.56 | 2.45 | 2.23 | -56.59 | 15.89 | 27.82 | -0.08 | 3.26 | 11.70 | 0.97 |
| Zobowiązania | 0.18 | 0.06 | 0.76 | 0.12 | 0.40 | -0.54 | 1.45 | 0.63 | 1.32 | 1.79 | -0.88 | 3.77 | -4.63 | -1.15 | -0.41 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 10.48 | 3.61 | 21.26 | 2.21 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.19 | -1.50 | -0.53 | -1.23 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 8.97 | 0.47 | 6.84 | 10.51 | 8.86 | 30.70 | 21.73 | 16.58 | 65.67 | 64.51 | 51.84 | 87.74 | 57.81 | 47.96 | 89.36 |
| Środki na koniec okresu | 0.47 | 6.84 | 10.51 | 8.86 | 30.70 | 21.73 | 16.58 | 65.67 | 63.90 | 51.84 | 87.74 | 57.81 | 47.96 | 89.36 | 41.20 |
| Wolne przepływy FCF | -10.21 | 23.57 | 22.37 | 10.05 | 19.15 | 74.34 | 31.07 | 50.15 | 26.24 | 66.00 | 5.64 | -70.75 | -86.91 | -112.21 | -96.71 |