Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2007-12-31 00:00:00 | 2008-12-31 00:00:00 | 2009-12-31 00:00:00 | 2010-12-31 00:00:00 | 2011-12-31 00:00:00 | 2012-12-31 00:00:00 | 2013-12-31 00:00:00 | 2014-12-31 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 2016-12-31 00:00:00 | 2017-12-31 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.91 | 5.06 | 16.58 | -0.04 | 15.12 | 14.49 | 10.19 | 8.13 | 14.36 | 18.33 | 23.71 | -5.28 | 22.27 | 22.34 | 18.89 | 41.93 | 50.36 | 42.56 |
| Amortyzacja | 3.06 | 4.20 | 4.79 | 4.16 | 7.39 | 7.61 | 9.12 | 12.61 | 13.14 | 14.26 | 14.91 | 15.88 | 21.77 | 20.76 | 25.32 | 27.11 | 32.22 | 32.15 |
| Zysk netto | 1.02 | 3.39 | 4.82 | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.74 | -7.03 | -3.88 | -9.41 | -0.04 | -15.70 | -7.40 | -5.16 | 6.44 | -0.24 | 20.72 | 19.22 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.71 | -3.47 | 5.74 | -5.79 | 3.56 | 2.86 | -1.35 | 0.96 | 1.81 | 11.58 | 11.61 | -7.42 | 3.04 | 4.98 | -11.20 | 12.77 | 3.76 | -14.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.23 | -15.07 | -27.77 | -26.35 | -9.10 | -5.64 | -28.67 | -41.80 | -23.37 | -54.36 | -23.87 | -8.52 | -39.43 | -11.00 | -15.19 | -28.41 | -31.25 | nan |
| CAPEX | -8.23 | -13.55 | -30.23 | -19.12 | -9.10 | -5.64 | -16.80 | -22.72 | -33.32 | -31.38 | -22.88 | -8.45 | -11.95 | -27.79 | -27.68 | -34.69 | -31.73 | -50.95 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | -11.50 | 0.00 | -0.15 | -28.14 | -1.14 | -0.01 | 11.95 | 27.79 | 0.31 | 3.92 | 31.73 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5.31 | 13.21 | 13.86 | 24.83 | -5.41 | -3.76 | 66.64 | -9.09 | 8.44 | 30.65 | 0.96 | 10.13 | 31.59 | -12.81 | -18.80 | 13.44 | -18.94 | nan |
| Spłata długu | -0.27 | -1.93 | -0.42 | -5.97 | -21.16 | -27.05 | -7.60 | -7.26 | -22.99 | -19.01 | -16.17 | -8.15 | -46.44 | -66.16 | -7.80 | -79.21 | -6.81 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.69 | -11.68 | -4.61 | -4.75 | -6.47 | -29.88 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 22.73 | 1.16 | 4.75 | 9.60 | 0.00 |
| Emisja akcji | 5.53 | 0.00 | 8.59 | 9.82 | 0.00 | 8.60 | 61.00 | 0.00 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.03 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.76 | 0.75 | 3.96 | 4.36 | 5.83 | 6.42 | 11.52 | 59.69 | 16.93 | 16.35 | 10.88 | 11.68 | 9.90 | 24.34 | 22.85 | 7.78 | 34.73 | 34.91 |
| Środki na koniec okresu | 0.75 | 3.96 | 6.64 | 2.79 | 6.44 | 11.52 | 59.68 | 16.93 | 16.36 | 10.88 | 11.68 | 8.01 | 24.34 | 22.85 | 7.78 | 34.73 | 34.91 | 6.73 |
| Wolne przepływy FCF | -5.32 | -8.49 | -13.65 | -19.16 | 6.02 | 8.86 | -6.60 | -14.59 | -18.96 | -13.05 | 0.83 | -13.72 | 10.32 | -5.45 | -8.79 | 7.24 | 18.63 | -8.38 |