Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.07 | 1.89 | -8.02 | -9.29 | -16.70 | -23.94 | -22.18 | -32.69 | -37.07 |
| Amortyzacja | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.11 | 0.19 | 0.25 | 0.39 | 1.17 | 1.18 |
| Zysk netto | 0.31 | 0.63 | -20.02 | -12.26 | -15.71 | -26.40 | -28.21 | -35.20 | -51.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.07 | 0.33 | 3.09 | 2.69 | -1.54 | 0.87 | 0.52 | -0.06 | 3.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.05 | -0.07 | 0.00 | -0.49 | -0.20 | -0.53 | -0.65 | -0.03 | -0.08 |
| CAPEX | -0.05 | -0.02 | 0.00 | -0.49 | -0.20 | -0.53 | -0.65 | -0.07 | -0.09 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.43 | -1.17 | 31.74 | 6.29 | 25.06 | 19.39 | 21.20 | 38.61 | 42.32 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 19.73 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.22 | 0.09 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.10 | -0.17 | 0.45 | -0.00 | 1.12 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | -3.33 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 7.00 | 5.63 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.82 | 1.40 | 2.06 | 10.30 | 6.81 | 15.12 | 10.04 | 8.41 | 14.30 |
| Środki na koniec okresu | 1.40 | 2.06 | 25.51 | 6.81 | 14.97 | 10.04 | 8.41 | 14.30 | 19.49 |
| Wolne przepływy FCF | 1.02 | 1.87 | -8.02 | -9.78 | -16.90 | -24.46 | -22.83 | -32.76 | -37.16 |