Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.88 | -5.38 | 44.98 | 0.78 | 1.99 | -3.27 | 13.38 | 5.36 | -3.20 | 1.86 | -6.37 | 1.11 | 18.83 | -2.16 | 12.65 | 0.58 |
| Amortyzacja | 1.51 | 1.75 | 1.80 | 1.87 | 2.01 | 2.43 | 1.95 | 1.97 | 2.24 | 2.65 | 0.00 | 2.99 | 2.71 | 2.80 | 2.81 | 2.75 |
| Zysk netto | 12.85 | 2.52 | -6.68 | -0.55 | -2.93 | -2.83 | -2.79 | -3.13 | -1.88 | 2.32 | 3.13 | -1.10 | -1.22 | 2.06 | 18.66 | 14.18 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 50.44 | 0.56 | 4.10 | -1.84 | 13.88 | 5.51 | -4.79 | -3.09 | -10.60 | 0.29 | 17.62 | -6.47 | -8.66 | -6.72 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.66 | -7.63 | 2.39 | -3.07 | 0.58 | 1.05 | -1.03 | -3.44 | -3.24 | -2.45 | -1.90 | -0.33 | -2.29 | -5.62 | -3.09 | 2.32 |
| CAPEX | -3.06 | -8.29 | -4.78 | -4.38 | -0.33 | -0.16 | -3.48 | -3.61 | -3.40 | -1.78 | -1.78 | -0.86 | -1.53 | -4.96 | -4.56 | -4.65 |
| Akwizycja | -0.46 | 0.46 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.04 | 0.00 | -0.79 | 0.03 | 0.47 | 1.58 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.48 | 12.53 | -31.25 | 13.33 | -4.50 | -6.29 | -18.93 | 1.48 | -0.07 | -1.65 | 9.49 | -2.93 | -6.15 | 3.37 | 7.27 | 9.98 |
| Spłata długu | -113.55 | -144.58 | -91.88 | -79.59 | -49.29 | -59.74 | -40.49 | -19.42 | -63.12 | -75.21 | -61.94 | -72.49 | -66.17 | -0.73 | -48.05 | -94.53 |
| Dywidenda | -2.49 | -3.72 | -0.94 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | -4.81 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | -1.66 | -9.11 | -1.34 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | -3.57 | 15.74 | 0.19 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.72 | 1.47 | 1.00 | 16.94 | 27.98 | 26.04 | 15.58 | 9.00 | 12.40 | 6.96 | 4.72 | 5.93 | 3.77 | 14.16 | 9.75 | 26.57 |
| Środki na koniec okresu | 1.47 | 1.00 | 16.94 | 27.98 | 26.04 | 17.53 | 9.00 | 12.40 | 5.88 | 4.72 | 5.93 | 3.77 | 14.16 | 9.75 | 26.57 | 39.46 |
| Wolne przepływy FCF | 1.82 | -13.67 | 40.20 | -3.60 | 1.65 | -3.43 | 9.90 | 1.75 | -6.61 | 0.08 | -8.15 | 0.24 | 17.30 | -7.11 | 8.09 | -4.07 |