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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 68.27 | 72.89 | 37.63 | 64.75 | 27.50 | 25.89 | 5.68 | 20.57 | 69.61 | 71.17 | 20.37 | 58.30 | 144.70 | 106.30 | 133.10 | 113.10 | 89.20 | 117.90 | 114.70 | 84.30 | 143.40 | 107.10 | 66.70 | 77.00 | 76.80 |
| Amortyzacja | 24.75 | 25.84 | 27.32 | 29.48 | 50.00 | 29.73 | 31.32 | 29.00 | 24.59 | 18.16 | 21.34 | 21.40 | 19.90 | 21.30 | 23.90 | 25.20 | 26.90 | 28.00 | 39.70 | 45.90 | 70.10 | 66.70 | 68.30 | 65.00 | 55.70 |
| Zysk netto | 46.91 | 70.50 | -6.10 | -60.88 | 19.46 | 9.97 | -43.71 | 65.63 | 80.32 | 46.13 | -42.20 | 102.30 | 164.60 | 107.10 | 106.70 | 175.40 | 95.30 | 68.10 | 117.60 | 41.40 | 46.40 | -67.00 | 2.50 | -51.10 | 28.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 43.03 | -7.62 | 31.24 | 25.45 | -20.71 | -24.93 | 1.03 | -29.78 | -0.20 | -4.69 | 5.82 | 1.20 | -12.40 | -12.90 | 6.50 | 4.30 | -12.90 | 14.60 | 6.90 | -16.80 | 25.60 | 20.50 | -31.70 | -52.70 | 2.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 183.45 | 13.44 | 27.03 | -2.90 | -34.82 | -98.01 | 12.56 | -19.59 | 105.70 | -62.38 | -21.67 | -12.20 | -19.90 | -60.40 | -67.30 | -38.70 | -7.20 | -35.20 | -403.30 | -477.50 | -49.00 | -39.20 | -65.00 | -46.90 | 101.10 |
| CAPEX | -71.02 | -33.01 | -24.41 | -26.09 | -37.50 | -42.20 | -28.91 | -25.86 | -18.64 | -19.18 | -14.39 | -16.10 | -22.90 | -39.00 | -35.60 | -35.80 | -31.40 | -35.60 | -44.90 | -51.40 | -48.10 | -41.80 | -53.10 | -47.10 | -38.20 |
| Akwizycja | -1.13 | -1.49 | 23.68 | -39.78 | -0.54 | -69.63 | 40.78 | 2.74 | 120.18 | -47.01 | -8.89 | 1.10 | 0.00 | -24.00 | -32.80 | -4.10 | 0.00 | 0.00 | -361.80 | -426.70 | -2.10 | 0.50 | -12.90 | 0.00 | 139.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -238.93 | -91.26 | -52.89 | -4.83 | -29.46 | 49.10 | -22.20 | 10.38 | -187.21 | 22.11 | -22.31 | -36.70 | -118.10 | -32.40 | -64.60 | -62.70 | -74.20 | -76.40 | 256.80 | 439.10 | -85.60 | -64.70 | -25.30 | -57.80 | -168.00 |
| Spłata długu | -238.93 | -60.34 | -19.76 | -1.29 | -12.50 | -1.53 | -6.71 | 0.00 | -163.61 | 0.00 | -1.46 | -15.70 | -97.90 | -3.30 | -8.70 | -0.30 | -3.90 | -37.20 | 0.00 | -296.70 | -30.40 | -63.00 | -25.40 | -58.70 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.79 | -22.01 | -18.74 | -20.86 | -20.00 | -21.90 | -32.20 | -58.30 | -64.70 | -71.10 | -76.20 | -77.80 | -41.90 | -49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.30 | -0.10 | 14.20 | -9.60 | -2.40 | -2.80 | 15.50 | 13.30 | -33.80 | 4.60 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.10 | -14.20 | 9.60 | 2.40 | 2.80 | -15.50 | -13.30 | 33.80 | -4.60 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 3.92 | 3.57 | 1.03 | 0.00 | 0.60 | 3.90 | 2.80 | 2.20 | 2.10 | 1.40 | 0.70 | 1.00 | 223.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -30.92 | -33.56 | -15.46 | -16.96 | -17.65 | -16.69 | -8.82 | -5.16 | -2.93 | 0.00 | -2.40 | -2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.90 | -2.40 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| Środki na początek okresu | 98.36 | 82.30 | 38.21 | -64.43 | 43.75 | 44.31 | 17.72 | 16.46 | 27.37 | 12.30 | 54.33 | 28.80 | 40.80 | 48.20 | 63.10 | 64.50 | 73.70 | 79.10 | 82.60 | 55.00 | 96.10 | 103.90 | 111.00 | 84.60 | 54.90 |
| Środki na koniec okresu | 111.14 | 65.57 | 48.97 | -60.24 | -11.43 | 19.76 | 14.45 | 27.04 | 16.66 | 49.20 | 28.94 | 40.80 | 48.20 | 63.10 | 64.50 | 73.70 | 79.10 | 82.60 | 55.00 | 96.10 | 103.90 | 111.00 | 84.60 | 54.90 | 65.80 |
| Wolne przepływy FCF | -2.75 | 39.88 | 13.22 | 38.66 | -10.00 | -16.30 | -23.23 | -5.29 | 50.97 | 51.99 | 5.98 | 42.20 | 121.80 | 67.30 | 97.50 | 77.30 | 57.80 | 82.30 | 69.80 | 32.90 | 95.30 | 65.30 | 13.60 | 29.90 | 38.60 |