Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
3.73 |
-10.90 |
-0.64 |
-4.04 |
-6.27 |
-0.56 |
-3.44 |
-4.92 |
-2.84 |
-6.58 |
-0.87 |
-3.66 |
-2.35 |
4.47 |
4.63 |
2.74 |
4.49 |
7.80 |
2.31 |
6.59 |
3.71 |
-5.83 |
15.24 |
11.32 |
9.68 |
7.97 |
Amortyzacja |
1.09 |
3.42 |
5.99 |
14.70 |
3.50 |
2.43 |
1.85 |
1.02 |
0.98 |
0.18 |
0.01 |
0.02 |
1.30 |
2.05 |
2.91 |
4.48 |
4.49 |
4.64 |
4.52 |
5.82 |
6.42 |
2.98 |
15.08 |
16.09 |
15.93 |
15.94 |
Zysk netto |
7.13 |
9.04 |
-8.11 |
-22.93 |
-21.97 |
-16.61 |
-12.42 |
-1.46 |
-4.40 |
62.48 |
-0.68 |
-1.38 |
-0.75 |
-1.61 |
7.30 |
5.47 |
6.68 |
-1.02 |
-6.64 |
0.60 |
9.78 |
-6.17 |
-20.26 |
0.14 |
3.99 |
-9.01 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-3.53 |
-28.85 |
1.50 |
3.86 |
0.39 |
13.14 |
4.79 |
-5.21 |
0.12 |
2.98 |
-0.24 |
-1.92 |
-5.02 |
2.79 |
0.70 |
-1.94 |
0.74 |
0.17 |
-0.86 |
0.53 |
5.59 |
-3.30 |
1.69 |
5.50 |
-0.36 |
0.16 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-1.19 |
-23.19 |
-9.13 |
-2.61 |
-0.89 |
-1.47 |
-0.05 |
-1.22 |
-0.82 |
39.19 |
34.58 |
-9.14 |
-48.45 |
-1.40 |
-30.98 |
-13.21 |
-4.10 |
0.95 |
-27.34 |
-5.79 |
-81.08 |
-112.14 |
-107.42 |
-24.38 |
-56.11 |
-64.44 |
CAPEX |
-1.49 |
-3.44 |
-10.16 |
-3.03 |
-0.95 |
-1.57 |
-0.64 |
-1.25 |
-0.80 |
-0.11 |
-0.11 |
-11.06 |
-19.24 |
-0.92 |
-6.63 |
-0.58 |
0.00 |
-5.12 |
-7.58 |
-3.71 |
-86.81 |
-128.42 |
-82.81 |
-48.61 |
-60.82 |
-75.44 |
Akwizycja |
0.00 |
-19.88 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.39 |
0.48 |
-0.04 |
0.00 |
-9.71 |
-25.43 |
-14.13 |
-6.93 |
-0.76 |
-9.85 |
-1.00 |
-1.00 |
-7.46 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
4.42 |
44.86 |
2.80 |
5.54 |
7.90 |
1.12 |
3.68 |
2.76 |
3.14 |
-15.98 |
0.00 |
13.77 |
16.22 |
-0.03 |
7.15 |
20.51 |
4.06 |
-2.66 |
29.67 |
12.26 |
84.74 |
141.64 |
54.20 |
22.71 |
54.16 |
42.96 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
-15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.37 |
-5.66 |
-25.37 |
-5.63 |
-6.07 |
-7.07 |
-22.49 |
-15.68 |
-30.88 |
-54.44 |
-182.51 |
-55.31 |
43.08 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
4.81 |
0.36 |
0.00 |
-0.07 |
-0.00 |
0.16 |
0.08 |
0.11 |
-14.76 |
2.01 |
-0.02 |
0.40 |
-3.87 |
-1.88 |
0.72 |
1.14 |
-8.03 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
2.12 |
-0.03 |
-0.09 |
0.27 |
-0.41 |
-0.23 |
0.81 |
-0.26 |
0.63 |
0.46 |
0.19 |
0.15 |
1.70 |
-0.04 |
-0.03 |
Emisja akcji |
3.35 |
12.76 |
0.55 |
6.42 |
0.41 |
3.33 |
4.17 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.81 |
21.27 |
4.10 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
-0.36 |
0.00 |
0.00 |
-1.33 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
2.31 |
9.78 |
21.60 |
11.81 |
8.34 |
7.60 |
7.38 |
7.04 |
3.34 |
3.09 |
18.83 |
56.60 |
59.09 |
21.87 |
24.11 |
5.95 |
14.41 |
17.80 |
22.49 |
23.96 |
36.88 |
44.51 |
66.84 |
41.23 |
47.35 |
51.13 |
Środki na koniec okresu |
9.13 |
20.46 |
14.03 |
10.01 |
8.18 |
6.45 |
7.85 |
3.69 |
2.95 |
19.38 |
52.54 |
57.58 |
22.31 |
25.17 |
5.24 |
12.96 |
17.12 |
22.49 |
23.96 |
36.88 |
44.51 |
66.84 |
41.23 |
46.46 |
51.55 |
41.13 |
Wolne przepływy FCF |
2.24 |
-14.34 |
-10.80 |
-7.07 |
-7.22 |
-2.12 |
-4.08 |
-6.17 |
-3.64 |
-6.69 |
-0.97 |
-14.72 |
-21.59 |
3.55 |
-2.00 |
2.16 |
4.49 |
2.68 |
-5.27 |
2.88 |
-83.09 |
-134.25 |
-67.57 |
-37.29 |
-51.14 |
-67.47 |