Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -15.55 | -5.88 | -13.84 | -9.72 | 53.21 | 58.92 | 52.38 | 55.99 | 49.50 | 28.22 | 50.70 | 30.80 |
| Amortyzacja | 0.24 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 1.59 | 3.75 | 3.67 | 4.65 | 4.77 | 3.76 | 12.02 | 16.67 |
| Zysk netto | -19.38 | -6.05 | -17.98 | 2.57 | 81.45 | 51.94 | 31.90 | 14.31 | 11.99 | -8.63 | 35.64 | -2.67 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.81 | -2.83 | 2.85 | -16.73 | -8.69 | -29.57 | -7.89 | 14.39 | 0.82 | 9.54 | -16.40 | 0.87 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2.97 | 1.46 | -20.05 | -1.88 | -45.80 | -5.19 | -0.13 | -0.78 | -18.25 | -5.32 | -86.83 | 0.00 |
| CAPEX | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -1.88 | -20.69 | -5.19 | -0.13 | -0.78 | -0.75 | -0.32 | -0.18 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.15 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9.55 | 9.81 | 46.15 | 55.81 | -33.67 | 8.10 | -88.12 | -24.23 | -37.87 | -28.39 | -6.21 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | -3.75 | -6.00 | -115.00 | -8.00 | -67.24 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | -3.65 | -2.40 | -1.75 | 0.00 |
| Należności | -1.32 | -3.54 | -2.17 | -14.31 | -15.92 | -11.63 | -12.66 | 18.48 | -3.11 | 9.53 | -30.83 | 0.00 |
| Zobowiązania | -0.09 | -0.25 | 2.87 | 0.36 | 10.67 | -8.46 | -2.06 | -4.46 | 0.81 | 10.16 | 2.97 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 46.07 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 3.65 | 2.40 | 1.75 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.00 | -43.79 | -73.11 | -17.96 | -35.00 | -21.21 | -18.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 8.10 | 5.07 | 10.46 | 34.87 | 79.08 | 52.82 | 114.66 | 78.79 | 109.78 | 103.16 | 97.66 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 5.07 | 10.46 | 22.72 | 79.08 | 52.82 | 114.66 | 78.79 | 109.78 | 103.16 | 97.66 | 55.32 | 30.80 |
| Wolne przepływy FCF | -15.58 | -5.92 | -13.89 | -11.60 | 32.52 | 53.73 | 52.25 | 55.21 | 48.75 | 27.90 | 50.52 | 30.80 |