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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.09 | -3.44 | 4.79 | -13.81 | -2.56 | -5.51 | 11.45 | 5.06 | 17.16 | 12.68 | -7.75 | 11.48 | 16.22 | -0.70 | 3.88 |
| Amortyzacja | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.36 |
| Zysk netto | 9.32 | 12.35 | 10.05 | 1.05 | 1.24 | 5.38 | 7.31 | 1.26 | 3.28 | 1.91 | 4.71 | 13.45 | 10.01 | 11.29 | 23.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -10.49 | -16.60 | -1.84 | -15.27 | -4.31 | -11.96 | 4.98 | 5.23 | 13.27 | 11.78 | -12.96 | -2.77 | 9.12 | -11.27 | -17.53 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.02 | -0.39 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | -0.06 | 0.09 | -0.01 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | 0.02 | -0.83 | -0.46 | 3.19 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | -0.06 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.22 | -0.86 | -0.68 | -0.35 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5.16 | 22.25 | -3.03 | -6.24 | 5.74 | 5.38 | -7.49 | -10.14 | 0.68 | -2.73 | -2.80 | -4.20 | -5.51 | -16.43 | -16.08 |
| Spłata długu | -1.10 | 0.00 | -0.58 | -2.92 | -6.52 | -1.01 | -7.26 | -9.64 | -0.87 | -0.80 | -3.11 | -0.44 | -1.50 | -5.97 | -0.08 |
| Dywidenda | -4.03 | 0.00 | -1.91 | -1.86 | -0.62 | -0.74 | -2.97 | -1.24 | -0.37 | -1.36 | -0.62 | -3.07 | -3.07 | -10.01 | -15.88 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.31 | -4.01 | -44.40 | 12.80 | 29.89 | 10.31 | 11.01 | -19.99 | 0.20 | 9.85 | -19.70 | 15.69 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | -9.85 | 19.70 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -1.06 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 7.45 | 1.22 | 19.64 | 21.34 | 1.30 | 4.48 | 4.29 | 8.34 | 3.26 | 21.16 | 31.13 | 20.56 | 27.87 | 37.75 | 20.16 |
| Środki na koniec okresu | 1.22 | 19.64 | 21.34 | 1.30 | 4.48 | 4.29 | 8.34 | 3.26 | 21.16 | 31.13 | 20.56 | 27.87 | 37.75 | 20.16 | 11.14 |
| Wolne przepływy FCF | -1.09 | -3.44 | 4.71 | -13.81 | -2.56 | -5.57 | 11.42 | 5.05 | 17.16 | 12.64 | -7.77 | 11.26 | 15.37 | -1.38 | 3.53 |