Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.31 | 1.26 | 0.17 | 0.50 | -0.91 | -3.05 | 14.82 | 14.11 | -18.13 |
| Amortyzacja | 0.16 | 0.25 | 0.37 | 0.42 | 1.68 | 1.12 | 2.30 | 1.99 | 7.68 |
| Zysk netto | 1.16 | 1.73 | 1.95 | 2.26 | 1.09 | 1.76 | 11.09 | 15.24 | 6.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.20 | -1.52 | -2.16 | -3.59 | -5.25 | -8.42 | -6.07 | -10.89 | -17.31 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.43 | -0.43 | -0.85 | -5.79 | -4.31 | -6.79 | -4.24 | -3.91 | -8.07 |
| CAPEX | -0.41 | -0.35 | -0.85 | -1.84 | -4.31 | -1.71 | -1.67 | -1.93 | -3.27 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.68 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.40 | -0.77 | 5.51 | 7.98 | 2.86 | 12.36 | -0.62 | -1.63 | 11.16 |
| Spłata długu | -0.49 | -0.39 | -6.22 | -2.11 | -2.13 | -12.69 | -1.24 | -0.57 | 12.59 |
| Dywidenda | -0.09 | -1.66 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -1.74 | -2.49 | -10.69 |
| Należności | -2.10 | -1.03 | -1.64 | -2.80 | -4.45 | -8.34 | 6.03 | -11.18 | -14.73 |
| Zobowiązania | 0.41 | 0.15 | 0.81 | 1.76 | 1.34 | -0.11 | 1.62 | 2.45 | 13.24 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 5.72 | 0.73 | 0.44 | 0.54 | 0.29 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.88 | -5.51 | 0.00 | 0.00 | -13.13 | -0.65 | -0.86 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.66 | 0.93 | 5.76 | 8.44 | 5.72 | 8.24 | 18.21 | 26.86 |
| Środki na koniec okresu | 0.66 | 0.72 | 5.76 | 8.44 | 5.72 | 8.24 | 18.21 | 26.86 | 11.83 |
| Wolne przepływy FCF | -0.10 | 0.91 | -0.68 | -1.34 | -5.22 | -4.76 | 13.16 | 12.18 | -21.40 |