Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 23.72 | 17.70 | 25.50 | 32.20 | 29.00 | 33.90 | 51.40 |
| Amortyzacja | 6.52 | 6.90 | 17.80 | 20.80 | 22.70 | 23.90 | 24.70 |
| Zysk netto | 19.64 | 19.60 | 19.30 | -2.20 | 21.60 | 22.00 | 9.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5.85 | -13.80 | -13.80 | 5.40 | -19.40 | -13.40 | 13.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.73 | -15.90 | -16.30 | -14.00 | -15.50 | -12.10 | -8.30 |
| CAPEX | -7.07 | -8.40 | -15.20 | -14.00 | -15.50 | -12.40 | -9.10 |
| Akwizycja | -1.25 | -7.13 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -9.20 | -7.30 | -10.20 | -20.50 | -15.40 | -17.40 | -47.80 |
| Spłata długu | -0.04 | -27.10 | -9.90 | -27.20 | -1.00 | -8.20 | -21.00 |
| Dywidenda | -8.70 | -9.10 | -9.40 | 0.00 | -3.60 | -11.10 | -10.30 |
| Należności | -3.06 | -7.00 | -1.70 | 2.40 | -6.00 | -5.60 | 6.00 |
| Zobowiązania | 3.22 | 5.55 | -2.30 | 3.10 | 4.40 | -1.80 | -5.80 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 0.50 | 0.20 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | -7.20 | -0.70 |
| Środki na początek okresu | 5.56 | 11.36 | 5.86 | 4.90 | 7.10 | 6.60 | 5.10 |
| Środki na koniec okresu | 11.36 | 5.90 | 4.90 | 7.10 | 6.60 | 5.10 | 0.40 |
| Wolne przepływy FCF | 16.66 | 9.30 | 10.30 | 18.20 | 13.50 | 21.50 | 42.30 |