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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -15.38 | -2.69 | 3.25 | 6.04 | -4.38 | 0.66 | 11.29 | 1.39 | 13.69 | 29.07 | 23.94 | 2.48 | 45.12 |
| Amortyzacja | 0.51 | 0.77 | 1.44 | 1.81 | 2.69 | 3.51 | 3.00 | 3.45 | 12.92 | 14.92 | 14.68 | 15.24 | 15.58 |
| Zysk netto | 4.05 | 4.02 | 3.51 | 4.80 | -2.13 | -4.04 | 7.60 | 7.21 | 5.90 | 5.50 | 20.70 | 8.08 | 7.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -16.26 | -7.86 | -2.47 | -3.74 | -3.62 | 0.53 | 9.47 | -9.68 | -4.47 | 9.28 | -10.04 | -15.24 | 22.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.24 | -4.89 | -6.77 | -10.04 | -8.39 | -0.88 | -1.15 | -5.89 | -4.76 | -2.18 | -2.28 | -6.90 | -9.38 |
| CAPEX | -2.01 | -4.64 | -6.48 | -9.26 | -8.65 | -1.06 | -1.50 | -5.90 | -5.05 | -2.36 | -2.87 | -3.77 | -9.90 |
| Akwizycja | 2.01 | 4.64 | 6.48 | -0.69 | -0.59 | -0.35 | -0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 0.45 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 26.48 | 0.15 | 5.86 | 2.05 | 13.59 | 3.76 | -11.11 | 2.97 | -7.94 | -22.24 | -22.16 | 2.11 | -33.17 |
| Spłata długu | -2.53 | -7.66 | -7.72 | -8.66 | -12.47 | -9.08 | -15.14 | -4.10 | -1.95 | -13.53 | -1.03 | -19.89 | -16.45 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.17 | -1.07 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -2.37 |
| Należności | 0.00 | -1.99 | -3.09 | 2.59 | -1.22 | 2.27 | -2.86 | -4.50 | -5.84 | -0.32 | -3.50 | -2.55 | -2.06 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 14.42 | -3.29 | 9.96 | -0.75 | -0.74 | 14.02 | 3.64 | -1.21 |
| Emisja akcji | 5.81 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 16.43 | 2.21 | 0.00 | 10.63 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | -11.45 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.01 | -8.28 | -0.49 | -10.20 | -2.28 | -2.65 |
| Środki na początek okresu | 0.03 | 8.89 | 1.46 | 3.74 | 1.78 | 2.60 | 6.13 | 5.16 | 3.62 | 4.62 | 9.26 | 8.75 | 6.45 |
| Środki na koniec okresu | 8.89 | 1.46 | 3.79 | 1.78 | 2.60 | 6.13 | 5.16 | 3.62 | 4.62 | 9.26 | 8.75 | 6.45 | 9.02 |
| Wolne przepływy FCF | -17.40 | -7.32 | -3.24 | -3.22 | -13.03 | -0.41 | 9.79 | -4.51 | 8.64 | 26.70 | 21.07 | -1.29 | 35.23 |