Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2.25 | 0.65 | -0.03 | 2.69 | 2.34 | 1.15 | 14.28 | 2.65 | 5.12 | -0.59 | 2.97 | 3.33 | 8.46 | 6.13 | 4.33 | 6.20 | 7.22 | 2.49 | 11.81 | 14.07 | 6.27 | 4.51 | 12.11 | -0.36 | 16.01 | 9.42 |
| Amortyzacja | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 1.45 | 2.33 | 1.73 | 2.39 | 2.69 | 3.01 | 3.33 | 3.69 | 2.75 | 2.51 | 2.72 | 2.92 | 3.35 | 3.73 | 2.46 | 1.47 | 1.73 | 1.99 | 2.35 | 2.79 |
| Zysk netto | 3.12 | 3.69 | 4.16 | 3.71 | 4.69 | 2.67 | 1.52 | 0.93 | 0.43 | -0.32 | 1.37 | 2.09 | 2.47 | 2.21 | 3.25 | 2.43 | 4.09 | 6.04 | 10.56 | 9.31 | 7.25 | 3.90 | 7.34 | -0.69 | 1.01 | 1.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.14 | -1.06 | -2.64 | 0.36 | -0.81 | -0.45 | 12.81 | -0.38 | 2.56 | -1.97 | -1.14 | -1.66 | 2.63 | -0.02 | -1.96 | 0.78 | -4.32 | -8.19 | -7.28 | 0.71 | -8.24 | -2.39 | -6.04 | -2.43 | 11.17 | 2.79 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.48 | -2.12 | -1.21 | -2.67 | -2.41 | -3.01 | -11.46 | -4.31 | -1.91 | -4.38 | -3.68 | -4.34 | -4.35 | -3.92 | -4.60 | -4.30 | -5.98 | -6.65 | -8.09 | -7.36 | -3.53 | -2.88 | -1.06 | -2.88 | -5.98 | -3.42 |
| CAPEX | -1.18 | -1.19 | -1.23 | -1.66 | -2.67 | -3.12 | -4.82 | -4.38 | -5.03 | -4.69 | -4.14 | -3.55 | -4.42 | -4.36 | -4.66 | -0.03 | -0.78 | -0.36 | -0.27 | -0.32 | -0.57 | -2.88 | -1.07 | -2.89 | -5.98 | -4.62 |
| Akwizycja | -0.36 | -1.17 | 0.00 | -1.48 | -0.17 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.28 | 0.29 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.06 | 0.86 | 0.00 | 3.73 | 0.19 | 0.76 | 0.17 | -0.70 | -4.53 | 13.61 | -1.99 | 4.14 | -0.47 | -2.44 | -1.70 | 9.74 | -1.73 | 2.03 | -0.42 | -5.33 | -6.71 | -8.67 | -0.68 | -3.31 | -2.40 | -3.69 |
| Spłata długu | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | -0.20 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -2.45 | -0.44 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -5.47 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | -0.36 | -0.38 | -0.37 | -0.39 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | -1.15 | -1.33 | -1.87 | -1.98 | -2.18 | -2.37 | -1.80 | -1.58 | -0.78 | -1.61 | -1.94 | -2.88 | -2.51 | -3.44 | -4.25 | -6.05 | -7.77 | -8.42 | -0.56 | -2.89 | -1.81 | -2.81 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 1.32 | -1.46 | -2.43 | -3.19 | -1.30 | -7.42 | -5.21 | -3.96 | 7.63 | -1.84 | -4.96 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 3.44 | -3.43 | 2.14 | 0.60 | 0.75 | -2.87 | 3.80 | 2.46 |
| Emisja akcji | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 4.14 | 0.39 | 0.77 | 1.31 | 0.24 | 0.10 | 16.43 | 0.00 | 5.72 | 0.31 | 4.39 | 0.24 | 12.63 | 0.80 | 5.51 | 3.83 | 0.71 | 3.88 | 0.24 | 0.38 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.22 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -3.55 | 1.10 | 0.56 | 2.52 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.81 | -2.04 | -2.64 | -5.05 | -2.48 | -1.29 | -3.75 | -1.51 | -1.82 | -3.77 | 5.51 | 2.81 | 5.90 | 9.42 | 9.51 | 7.53 | 18.24 | 17.73 | 15.66 | 20.60 | 21.26 | 16.86 | 11.88 | 19.52 | 14.31 | 21.66 |
| Środki na koniec okresu | -1.86 | -2.65 | -3.87 | 3.87 | 1.03 | 0.44 | -1.51 | -4.91 | -3.14 | 5.32 | 2.81 | 5.90 | 9.42 | 9.51 | 7.53 | 18.24 | 17.73 | 15.66 | 20.60 | 21.26 | 16.86 | 11.88 | 19.52 | 14.31 | 21.66 | 22.37 |
| Wolne przepływy FCF | -3.43 | -0.55 | -1.26 | 1.02 | -0.34 | -1.97 | 9.46 | -1.73 | 0.10 | -5.28 | -1.17 | -0.22 | 4.04 | 1.77 | -0.33 | 6.17 | 6.44 | 2.12 | 11.55 | 13.74 | 5.71 | 1.63 | 11.04 | -3.25 | 10.03 | 4.94 |