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Destination XL Group, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 261.1 277.4 275.0 288.1 274.3 275.7 274.0 283.6 269.3 276.6 260.4 263.7 240.4 242.1 234.2 241.0 226.1 437.9 423.7 425.0 390.9 378.3 344.4 336.9 306.8 289.7 262.5 263.9 280.0 287.4 333.3 340.5 350.6 347.7 352.0 372.7 357.7 376.6 383.8 381.3 381.0
Aktywa trwałe 128.5 130.9 130.7 133.6 131.2 130.3 131.2 131.7 130.4 130.6 126.0 122.0 118.7 114.0 111.3 105.6 98.4 303.2 291.0 283.9 267.1 236.9 224.1 209.8 192.6 184.4 175.5 166.2 174.0 173.7 204.5 200.7 196.6 192.5 194.0 202.2 204.5 221.7 232.1 241.1 249.1
Rzeczowe aktywa trwałe netto 120.3 123.9 124.0 126.8 125.0 124.1 125.1 125.5 124.3 124.7 120.2 116.1 111.0 106.5 103.9 98.3 92.5 298.7 286.4 279.3 264.7 235.2 222.4 208.2 190.9 182.7 173.8 164.5 172.3 172.0 167.2 165.5 163.4 161.7 168.3 178.3 181.4 199.9 211.0 219.8 228.1
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1 148.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 3.3 3.1 3.0 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1 150.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 3.3 3.1 3.0 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Należności netto 3.6 5.7 4.8 6.1 4.7 4.3 7.1 8.4 7.1 5.9 5.5 4.2 3.0 2.7 2.3 1.4 4.4 3.8 4.4 3.9 6.2 1.9 2.6 5.2 6.4 4.7 2.0 1.6 2.1 1.2 1.4 1.0 1.7 1.2 0.9 3.0 3.9 0.9 0.9 0.8 1.6
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 047.9 0.0 (0.5) -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 132.6 146.5 144.3 154.5 143.2 145.4 142.8 151.8 138.9 146.0 134.4 141.6 121.7 128.1 123.0 135.5 127.7 134.6 132.7 141.2 123.9 141.4 120.3 127.1 114.1 105.3 87.0 97.8 106.0 113.7 128.9 139.8 154.0 155.2 158.0 170.5 153.2 154.9 151.7 140.3 131.9
Środki pieniężne i Inwestycje 4.6 6.6 5.8 5.6 5.2 5.9 5.8 6.3 5.6 7.9 6.5 5.8 5.4 7.0 6.2 6.4 4.9 6.8 5.5 5.5 4.3 26.1 20.4 21.4 19.0 5.8 5.8 6.9 15.5 7.5 22.2 23.5 52.1 46.0 62.8 60.4 60.0 53.2 63.2 43.0 48.4
Zapasy 115.2 123.8 123.6 133.3 125.0 125.8 121.3 128.2 117.4 121.4 112.3 119.9 103.3 106.2 102.9 116.4 106.8 112.3 110.4 120.2 102.4 108.3 87.4 94.9 85.0 88.4 73.4 82.3 81.8 96.9 96.7 106.8 93.0 100.3 87.5 99.9 81.0 91.2 78.6 89.1 75.5
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 43.5 49.6 32.5 36.9 41.7 35.9 36.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.6 6.6 5.8 5.6 5.2 5.9 5.8 6.3 5.6 7.9 6.5 5.8 5.4 7.0 6.2 6.4 4.9 6.8 5.5 5.5 4.3 26.1 20.4 21.4 19.0 5.8 5.8 6.9 15.5 7.5 22.2 23.5 52.1 29.9 19.2 10.7 27.6 16.3 21.5 7.1 11.9
Należności krótkoterminowe 30.0 34.8 36.2 30.3 30.7 28.5 36.1 29.7 31.3 30.3 31.8 32.8 34.0 28.7 32.4 29.7 34.4 23.4 36.9 27.0 31.8 31.9 18.5 28.6 27.1 31.6 19.9 29.8 25.2 29.4 28.0 26.6 27.5 25.9 20.9 28.3 17.4 28.5 22.6 28.0 24.3
Dług krótkoterminowy 19.4 47.5 41.5 63.2 49.1 63.3 48.7 70.1 51.0 67.3 57.2 70.5 48.8 59.8 46.4 57.3 41.9 105.6 90.8 109.2 80.5 121.3 112.2 113.6 103.1 38.4 37.2 37.2 35.2 36.5 37.1 36.7 37.3 37.1 37.7 40.8 37.2 34.6 35.2 0.0 35.9
Zobowiązania krótkoterminowe 118.5 108.9 136.9 127.4 145.1 117.9 116.6 131.1 148.6 128.8 118.9 129.3 146.6 115.3 105.2 150.0 142.4 149.9 145.3 157.5 94.5 169.1 111.2 124.5 116.5 95.3 84.6 66.8 66.1 94.4 94.7 97.5 69.1 58.1 52.2 61.6 89.9 87.0 83.2 89.6 90.7
Rozliczenia międzyokresowe 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 5.2 5.0 5.1 4.8 0.0 (32.9) (29.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (71.6) (80.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 50.3 75.6 45.2 72.4 40.8 68.6 67.2 66.3 32.2 65.5 64.7 62.5 23.8 59.1 61.9 25.4 25.0 226.3 216.1 210.8 238.0 191.7 225.8 211.4 194.3 184.9 143.4 149.4 155.6 125.0 121.0 115.6 144.2 143.9 149.6 160.3 118.9 136.1 143.6 146.3 149.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 (4.0) 35.0 34.0 (3.2) (4.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 50.3 75.6 45.2 72.4 40.8 68.6 67.2 66.3 32.2 65.5 64.7 62.5 23.8 59.1 61.9 25.4 25.0 226.3 216.1 210.8 238.0 191.7 225.8 211.4 194.3 184.9 143.4 149.4 155.6 125.0 121.0 115.6 144.2 143.9 149.6 160.3 118.9 136.1 143.6 146.3 149.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 248.8 238.8 233.4 223.2 213.6 210.9 196.5 179.4 168.2 159.2 149.4 155.6 155.4 151.6 147.7 144.2 143.9 149.6 160.3 154.5 169.2 176.6 145.8 184.6
Zobowiązania ogółem 168.7 184.5 182.2 199.9 185.9 186.4 183.8 197.4 180.8 194.4 183.6 191.9 170.4 174.3 167.1 175.4 167.4 376.2 361.3 368.3 332.5 360.8 337.0 335.9 310.8 280.2 228.0 216.2 221.7 219.3 215.6 213.1 213.4 202.0 201.9 221.9 208.8 223.1 226.8 235.9 239.7
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Zyski zatrzymane (111.9) (112.5) (113.5) (118.9) (120.3) (120.1) (119.9) (124.4) (122.6) (128.6) (132.4) (138.1) (139.3) (142.4) (143.6) (145.6) (153.5) (151.3) (151.3) (158.5) (156.1) (197.8) (208.5) (215.5) (220.6) (211.9) (187.4) (173.8) (163.9) (150.5) (93.5) (83.1) (74.8) (67.8) (56.2) (52.1) (46.9) (43.1) (40.7) (42.5) (43.8)
Kapitał własny 92.4 92.9 92.8 88.2 88.4 89.3 90.3 86.2 88.5 82.2 76.7 71.8 70.0 67.8 67.2 65.6 58.6 61.6 62.4 56.7 58.4 17.5 7.4 1.1 (4.1) 9.5 34.4 47.7 58.2 68.1 117.7 127.4 137.2 145.7 150.1 150.8 149.0 153.6 157.0 145.5 141.2
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 261.1 277.4 275.0 288.1 274.3 275.7 274.0 283.6 269.3 276.6 260.4 263.7 240.4 242.1 234.2 241.0 226.1 437.9 423.7 425.0 390.9 378.3 344.4 336.9 306.8 289.7 262.5 263.9 280.0 287.4 333.3 340.5 350.6 347.7 352.0 372.7 357.7 376.6 383.8 381.3 381.0
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 064.0 43.5 49.6 32.5 36.9 41.7 35.9 36.5
Dług 53.5 71.8 63.9 83.8 68.1 80.0 63.6 83.3 63.1 78.8 68.3 81.4 59.4 70.3 61.2 72.0 56.7 327.9 303.0 316.4 277.3 307.9 292.3 279.4 253.8 218.3 176.1 149.4 155.6 155.4 151.6 36.7 181.6 143.9 149.6 160.3 154.5 169.2 176.6 181.1 184.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.6 6.6 5.8 5.6 5.2 5.9 5.8 6.3 5.6 7.9 6.5 5.8 5.4 7.0 6.2 6.4 4.9 6.8 5.5 5.5 4.3 26.1 20.4 21.4 19.0 5.8 5.8 6.9 15.5 7.5 22.2 23.5 52.1 29.9 19.2 10.7 27.6 16.3 21.5 7.1 11.9
Dług netto 49.0 65.3 58.1 78.2 63.0 74.1 57.8 76.9 57.5 70.8 61.8 75.6 54.1 63.3 54.9 65.7 51.8 321.1 297.5 310.9 273.0 281.8 271.9 258.0 234.8 212.5 170.2 142.5 140.1 147.9 129.4 13.2 129.5 114.0 130.4 149.6 126.9 152.9 155.2 174.0 172.7
Ticker DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG
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