| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
7.70 |
8.35 |
-2.83 |
5.06 |
-16.82 |
13.28 |
-10.70 |
5.83 |
-4.40 |
32.51 |
-35.11 |
-257.57 |
-206.72 |
-33.50 |
-70.35 |
-176.37 |
-52.11 |
-43.47 |
4.03 |
30.48 |
18.97 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.35 |
4.16 |
4.17 |
6.58 |
8.51 |
213.11 |
55.57 |
24.85 |
8.10 |
5.99 |
20.87 |
15.41 |
13.18 |
7.10 |
6.80 |
| Zysk netto |
5.18 |
14.94 |
8.86 |
1.42 |
0.45 |
0.62 |
-19.41 |
20.22 |
24.87 |
27.99 |
1.89 |
-893.00 |
-86.30 |
-208.97 |
-419.93 |
-272.97 |
1.78 |
-45.34 |
-13.37 |
-35.71 |
3.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.05 |
-9.42 |
3.15 |
3.55 |
-16.83 |
12.61 |
-8.76 |
-23.85 |
-1.03 |
-0.95 |
-41.05 |
-39.04 |
-195.75 |
-10.36 |
-16.23 |
-89.77 |
-41.93 |
-4.93 |
8.23 |
40.72 |
13.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-0.12 |
-8.81 |
1.28 |
-0.01 |
-0.01 |
0.06 |
-41.21 |
0.41 |
0.08 |
-31.10 |
-0.37 |
-1,278.86 |
152.85 |
-43.35 |
75.81 |
-249.08 |
318.62 |
-159.19 |
52.58 |
-35.11 |
153.52 |
| CAPEX |
-0.48 |
-11.70 |
-0.06 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-41.24 |
-0.12 |
0.00 |
-31.31 |
-0.57 |
-613.92 |
-0.39 |
-0.49 |
-0.12 |
-0.03 |
-48.39 |
-1.10 |
-15.67 |
-3.59 |
-5.93 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-171.25 |
213.82 |
-437.29 |
-10.45 |
-0.08 |
-0.11 |
-6.00 |
6.50 |
-11.30 |
-10.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-0.71 |
-0.45 |
-0.63 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
3.50 |
-3.58 |
-0.04 |
-0.04 |
148.37 |
1,479.84 |
42.94 |
68.54 |
-1.89 |
420.35 |
-2.41 |
-2.31 |
-2.31 |
358.64 |
-2.84 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.53 |
-0.04 |
-0.04 |
-1.63 |
-187.06 |
-1.78 |
-1.91 |
-1.89 |
-1.16 |
-2.41 |
-2.31 |
-2.31 |
-4.19 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-26.74 |
-11.20 |
16.89 |
9.55 |
-6.24 |
-11.34 |
-2.57 |
-22.97 |
15.52 |
-2.55 |
-8.80 |
-64.35 |
-171.72 |
15.84 |
0.86 |
-118.96 |
-58.61 |
28.12 |
29.83 |
65.65 |
12.38 |
| Zobowiązania |
28.72 |
16.05 |
-22.15 |
-3.47 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
5.03 |
-6.52 |
0.00 |
0.00 |
53.00 |
-10.96 |
-27.61 |
-3.37 |
-1.65 |
73.50 |
-49.60 |
21.86 |
-8.40 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,643.89 |
44.72 |
70.46 |
0.00 |
421.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
362.83 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.75 |
7.62 |
6.72 |
4.54 |
23.90 |
7.06 |
20.40 |
2.08 |
-4.32 |
33.04 |
34.41 |
147.31 |
90.71 |
17.85 |
9.55 |
12.96 |
7.86 |
271.95 |
66.99 |
121.30 |
475.30 |
| Środki na koniec okresu |
7.62 |
6.72 |
4.54 |
23.90 |
7.06 |
20.40 |
2.08 |
4.74 |
-4.36 |
34.41 |
147.31 |
90.71 |
17.85 |
9.55 |
12.96 |
7.86 |
271.95 |
66.99 |
121.30 |
475.30 |
644.95 |
| Wolne przepływy FCF |
7.21 |
-3.36 |
-2.89 |
5.06 |
-16.82 |
13.27 |
-51.94 |
5.72 |
-4.40 |
1.20 |
-35.69 |
-871.49 |
-207.11 |
-33.99 |
-70.47 |
-176.39 |
-100.51 |
-44.57 |
-11.64 |
26.88 |
13.04 |
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