Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.12 | -1.04 | -1.05 | -1.18 | -2.56 | -3.92 | -6.24 | -8.75 | -5.70 | -6.18 | -8.08 | -19.66 | -28.99 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| Zysk netto | -0.14 | -4.81 | -2.28 | -1.13 | -3.56 | -4.97 | -6.27 | -8.38 | -4.97 | -7.28 | -8.20 | -19.27 | -26.65 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.02 | 0.44 | 0.51 | -0.12 | 0.47 | -0.43 | 0.00 | -0.26 | -0.31 | 0.57 | -0.16 | 0.18 | -0.71 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.03 | -3.67 | -4.69 | -2.91 | -0.19 | -0.04 | -0.10 | -0.16 | -0.00 | -0.17 | -0.20 | -6.24 | -0.01 |
| CAPEX | -0.03 | -3.74 | -4.59 | -4.33 | -0.19 | -0.09 | -0.10 | -0.16 | -0.00 | -0.17 | -0.20 | -6.24 | -0.01 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.03 | 3.80 | 4.83 | 5.30 | 1.41 | 8.41 | 7.55 | 5.60 | 6.96 | 26.18 | 0.12 | 38.92 | 10.49 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.21 | 0.10 | -0.21 | -0.29 | 0.47 | 0.00 | -0.04 | -0.00 |
| Zobowiązania | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.03 | 3.90 | 5.22 | 5.77 | -0.00 | 10.23 | 7.77 | 4.20 | 7.01 | 25.19 | 0.12 | 38.57 | 9.93 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.22 | 2.18 | 1.27 | 0.36 | 1.56 | 0.21 | 4.67 | 5.87 | 2.56 | 3.82 | 23.65 | 15.48 | 28.50 |
| Środki na koniec okresu | 0.10 | 1.27 | 0.36 | 1.56 | 0.21 | 4.67 | 5.87 | 2.56 | 3.82 | 23.65 | 15.48 | 28.50 | 9.98 |
| Wolne przepływy FCF | -0.15 | -4.78 | -5.64 | -5.51 | -2.75 | -4.01 | -6.34 | -8.91 | -5.70 | -6.36 | -8.28 | -25.90 | -29.00 |