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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.03 | -0.19 | -0.60 | -0.13 | -0.42 | -0.12 | -1.21 | -2.35 | -2.12 | -2.13 | -2.31 | -11.31 | -13.76 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 3.90 | 0.25 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.58 | 0.90 | 1.16 |
| Zysk netto | -0.46 | -0.21 | -0.84 | 0.82 | -4.51 | -0.62 | -1.75 | -3.62 | -3.20 | -3.84 | -5.89 | -13.90 | -11.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.25 | 1.09 | 1.31 | 2.06 | -0.41 | 2.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.11 | -0.06 | -1.99 | -1.45 | -0.23 | 0.04 | -0.91 | -4.85 | -3.38 | -2.59 | -1.92 | -9.12 | -1.75 |
| CAPEX | -0.11 | -0.06 | -0.08 | -1.45 | -0.23 | -0.27 | -0.91 | -4.85 | -3.38 | -2.41 | -1.05 | -8.47 | -1.59 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.24 | 0.00 | 0.05 | 0.46 | 0.61 | 0.11 | 2.31 | 7.04 | 10.22 | 0.06 | 11.17 | 15.27 | 14.50 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.03 | -0.11 | -0.15 | -3.18 | -2.75 | -0.06 | -10.16 | -7.70 | -2.70 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.25 | -0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.35 | 0.24 | 0.16 | 0.67 | 2.06 | 0.94 | 1.35 |
| Emisja akcji | 4.24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 2.17 | 3.86 | 7.47 | 0.00 | 1.01 | 7.57 | 11.80 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -1.01 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 4.09 | 3.85 | 0.54 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.26 | 0.09 | 4.82 | 0.16 | 7.09 | 1.94 |
| Środki na koniec okresu | 4.09 | 3.85 | 1.31 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.26 | 0.09 | 4.82 | 0.16 | 7.09 | 1.94 | 0.93 |
| Wolne przepływy FCF | -0.14 | -0.24 | -0.68 | -1.57 | -0.65 | -0.39 | -2.12 | -7.21 | -5.49 | -4.55 | -3.36 | -19.78 | -15.35 |