Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.46 | 13.03 | 18.88 | 28.66 | -3.53 | 37.75 | 51.77 |
| Amortyzacja | 10.63 | 10.15 | 10.11 | 11.14 | 15.99 | 14.73 | 16.46 |
| Zysk netto | -25.54 | 9.92 | 20.64 | -37.61 | -48.09 | -9.94 | 12.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 16.80 | -8.76 | -11.35 | -7.66 | -2.18 | -3.49 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.77 | -7.81 | -7.84 | -7.37 | -8.83 | -13.48 | -27.74 |
| CAPEX | -8.77 | -7.81 | -7.84 | -7.37 | -8.83 | -13.48 | -2.50 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.57 | -3.06 | -6.22 | 207.56 | -19.55 | -14.39 | -35.43 |
| Spłata długu | -2.43 | -25.00 | -6.04 | 0.00 | -17.50 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 14.87 | -20.20 | -21.10 | -20.86 | 7.82 | -16.12 | -30.23 |
| Zobowiązania | -4.81 | 2.75 | 8.99 | 3.40 | 4.21 | 10.04 | 23.79 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | -1.71 | 232.50 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -4.33 | -15.04 | -2.04 | 0.00 | -10.66 |
| Środki na początek okresu | 5.40 | 2.65 | 4.82 | 9.63 | 238.48 | 206.57 | 216.46 |
| Środki na koniec okresu | 2.65 | 4.82 | 9.63 | 238.48 | 206.57 | 216.46 | 205.05 |
| Wolne przepływy FCF | -5.31 | 5.22 | 11.03 | 21.29 | -12.36 | 24.28 | 49.27 |