Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -176.30 | -198.60 | 7.40 | -167.70 | -144.20 | 54.90 |
| Amortyzacja | 15.80 | 29.30 | 35.10 | 43.30 | 61.80 | 73.90 |
| Zysk netto | -257.10 | -319.90 | -221.10 | -308.80 | -295.70 | -18.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 22.00 | 69.50 | 144.60 | 25.10 | -7.40 | -45.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30.50 | -22.70 | -25.40 | -58.40 | -119.90 | -68.90 |
| CAPEX | -34.80 | -26.40 | -26.30 | -56.00 | -80.40 | -43.70 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.10 | 266.30 | 167.10 | 1,139.00 | -84.50 | -330.70 |
| Spłata długu | 0.00 | -198.20 | -9.70 | -10.00 | -15.70 | -15.40 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -18.00 | -28.90 | -12.20 | -11.20 | -29.60 |
| Zobowiązania | 0.00 | 61.80 | 94.00 | 83.90 | -39.50 | -6.20 |
| Emisja akcji | 0.10 | 77.60 | 178.00 | 1,150.20 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.00 | -59.80 |
| Środki na początek okresu | 380.00 | 184.60 | 229.80 | 379.10 | 1,290.90 | 277.50 |
| Środki na koniec okresu | 184.60 | 229.80 | 379.10 | 1,290.90 | 949.10 | 348.00 |
| Wolne przepływy FCF | -211.10 | -225.00 | -18.90 | -223.70 | -224.60 | 11.20 |