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Donear Industries Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 4 319.5 0.0 4 381.6 4 444.1 0.0 4 474.0 0.0 3 982.4 0.0 4 193.3 0.0 4 107.6 0.0 4 572.1 0.0 4 779.2 0.0 5 166.2 0.0 5 031.2 0.0 5 260.3 0.0 4 795.1 0.0 4 620.9 0.0 4 601.2 0.0 5 315.3 0.0 6 114.6 0.0 7 346.1 0.0 6 538.3 0.0 6 898.8 0.0 7 102.6 0.0 7 984.6
Aktywa trwałe 1 388.1 (54.8) 1 356.4 1 302.0 (49.7) 1 223.6 (41.7) 1 125.9 (47.7) 1 130.2 (39.5) 1 087.0 (46.2) 1 040.8 (48.3) 1 012.5 (55.7) 978.0 (62.9) 918.5 (119.5) 920.2 (302.8) 1 018.0 (10.7) 1 015.6 (125.2) 1 079.4 (98.8) 1 002.8 (130.3) 986.1 (122.0) 1 041.3 (117.9) 1 034.5 (166.0) 1 065.3 (129.2) 1 208.5 (153.8) 1 318.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1 189.0 0.0 1 111.3 1 080.8 0.0 1 007.1 0.0 793.5 0.0 888.2 0.0 785.2 0.0 868.9 0.0 736.5 0.0 711.2 0.0 685.6 0.0 692.1 0.0 819.9 0.0 756.4 0.0 861.0 0.0 758.2 0.0 797.7 0.0 809.4 0.0 776.5 0.0 768.5 0.0 798.5 0.0 824.6
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 6.4 0.0 0.0 3.7 0.0 3.1 0.0 4.7 0.0 4.4 0.0 3.3 0.0 3.2 0.0 2.9 0.0 2.5 0.0 2.8 0.0 2.7 0.0 2.4 0.0 2.1 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 16.9 0.0 15.6 0.0 13.9 0.0 14.0 0.0 12.3 0.0 11.4
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 6.4 0.0 5.2 3.7 0.0 3.1 0.0 4.7 0.0 4.4 0.0 3.3 0.0 3.2 0.0 2.9 0.0 2.5 0.0 2.8 0.0 2.7 0.0 2.4 0.0 2.1 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 16.9 0.0 15.6 0.0 13.9 0.0 14.0 0.0 12.3 0.0 11.4
Należności netto 1 096.7 0.0 1 292.2 1 325.1 0.0 1 420.9 0.0 1 177.5 0.0 1 418.7 0.0 1 291.6 0.0 1 381.2 0.0 1 679.2 0.0 1 633.1 0.0 1 905.7 0.0 1 326.1 0.0 1 754.6 0.0 899.8 0.0 1 313.4 0.0 1 246.9 0.0 1 302.0 0.0 1 979.0 0.0 1 705.1 0.0 1 689.0 0.0 1 738.8 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 9.8 0.0 0.0 9.8 0.0 9.8 0.0 9.8 0.0 9.8 0.0 169.3 0.0 (0.9) 0.0 159.0 0.0 3.4 0.0 9.8 0.0 (111.2) 0.0 133.4 0.0 (134.6) 0.0 100.2 0.0 116.3 0.0 114.0 0.0 113.4 0.0 163.7 0.0 198.8 0.0 281.1 0.0 47.2
Aktywa obrotowe 2 931.4 54.8 3 025.2 3 142.0 49.7 3 250.4 41.7 2 856.4 47.7 3 063.1 39.5 3 020.6 46.2 3 531.3 48.3 3 766.8 55.7 4 188.2 62.9 4 112.7 119.5 4 340.1 302.8 3 777.1 10.7 3 605.2 125.2 3 521.7 98.8 4 312.6 130.3 5 128.4 122.0 6 304.8 117.9 5 503.8 166.0 5 833.5 129.2 5 894.0 153.8 6 665.8
Środki pieniężne i Inwestycje 54.8 54.8 31.5 49.7 49.7 41.7 41.7 21.2 47.7 39.5 39.5 19.1 46.2 77.6 48.3 21.5 55.7 31.8 62.9 56.7 119.5 346.6 302.8 6.1 10.7 174.3 125.2 9.8 98.8 197.6 130.3 8.1 122.0 173.2 117.9 41.9 166.0 205.1 129.2 153.8 153.8 105.8
Zapasy 1 679.4 0.0 1 615.7 1 666.8 0.0 1 693.4 0.0 1 657.6 0.0 1 519.2 0.0 1 709.8 0.0 1 858.9 0.0 2 065.9 0.0 2 167.6 0.0 2 144.9 0.0 2 243.1 0.0 2 016.2 0.0 2 117.2 0.0 1 830.2 0.0 2 285.7 0.0 3 064.8 0.0 3 573.0 0.0 3 211.3 0.0 3 386.0 0.0 3 286.6 0.0 3 647.7
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 109.6 0.0 0.0 99.5 0.0 83.4 0.1 95.4 0.0 79.0 0.9 92.4 29.3 96.5 0.9 111.4 26.1 125.8 1.8 239.1 140.5 605.6 4.6 21.4 164.3 250.4 151.7 197.7 185.4 260.7 166.3 243.9 171.2 235.7 215.3 332.0 201.8 258.5 152.1 0.0 101.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 54.8 (54.8) 31.5 49.7 (49.7) 41.7 (41.7) 21.2 (47.7) 39.5 (39.5) 19.1 (46.2) 48.3 (48.3) 21.5 (55.7) 5.7 (62.9) 56.7 (119.5) 206.2 (302.8) 6.1 (10.7) 10.1 (125.2) 9.8 (98.8) 12.2 (130.3) 8.1 (122.0) 2.0 (117.9) 41.9 (166.0) 3.2 (129.2) 153.8 0.0 4.0
Należności krótkoterminowe 305.8 0.0 433.9 305.9 0.0 441.7 0.0 261.5 0.0 400.9 0.0 316.4 0.0 576.7 0.0 485.7 0.0 783.7 0.0 616.0 0.0 554.6 0.0 444.1 0.0 570.2 0.0 513.4 0.0 726.9 0.0 769.6 0.0 989.9 0.0 674.4 0.0 682.2 0.0 699.1 0.0 876.2
Dług krótkoterminowy 2 452.9 0.0 2 390.2 2 696.4 0.0 2 712.8 0.0 2 522.6 0.0 2 489.3 0.0 2 509.6 0.0 2 627.9 0.0 2 946.4 0.0 2 895.1 0.0 2 984.7 0.0 3 090.2 0.0 2 611.4 0.0 2 350.1 0.0 2 299.7 0.0 2 473.3 0.0 2 987.3 0.0 3 504.9 0.0 3 309.0 0.0 3 161.6 0.0 3 236.8 0.0 3 822.4
Zobowiązania krótkoterminowe 3 048.9 0.0 3 219.3 3 324.6 0.0 3 332.5 0.0 2 868.6 0.0 3 018.6 0.0 2 950.6 0.0 3 373.5 0.0 3 542.4 0.0 3 896.1 0.0 3 705.4 0.0 3 865.0 0.0 3 405.2 0.0 3 297.5 0.0 3 246.1 0.0 3 853.9 0.0 4 447.1 0.0 5 413.0 0.0 4 322.9 0.0 4 596.6 0.0 4 592.6 0.0 5 304.9
Rozliczenia międzyokresowe 23.3 0.0 20.8 24.7 0.0 21.4 0.0 (26.5) 0.0 13.5 0.0 111.7 0.0 96.0 0.0 0.0 0.0 136.4 0.0 0.0 0.0 102.7 0.0 0.0 0.0 229.1 0.0 114.2 0.0 490.0 0.0 123.7 0.0 183.6 0.0 196.5 0.0 177.1 0.0 44.4 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 612.3 0.0 456.9 399.6 0.0 381.3 0.0 326.0 0.0 363.3 0.0 290.2 0.0 283.6 0.0 250.2 0.0 214.5 0.0 210.2 0.0 239.0 0.0 166.7 0.0 202.2 0.0 205.3 0.0 320.3 0.0 308.5 0.0 427.8 0.0 504.8 0.0 486.3 0.0 464.5 (2 045.5) 440.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.8 0.0 0.0 0.0 (44.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.3 0.0 0.0 0.0 (7.1) 0.0 0.0 0.0 (7.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 612.3 0.0 456.9 399.6 0.0 381.3 0.0 326.0 0.0 363.3 0.0 290.2 0.0 283.6 0.0 250.2 0.0 214.5 0.0 210.2 0.0 239.0 0.0 166.7 0.0 202.2 0.0 205.3 0.0 320.3 0.0 308.5 0.0 427.8 0.0 504.8 0.0 486.3 0.0 464.5 (2 045.5) 440.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 3 661.2 0.0 3 676.2 3 724.2 0.0 3 713.9 0.0 3 194.6 0.0 3 381.9 0.0 3 240.8 0.0 3 657.0 0.0 3 792.6 0.0 4 110.7 0.0 3 915.5 0.0 4 103.9 0.0 3 571.8 0.0 3 499.7 0.0 3 451.3 0.0 4 174.2 0.0 4 755.7 0.0 5 840.8 0.0 4 827.6 0.0 5 082.9 0.0 5 057.1 (2 045.5) 5 745.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 104.0 0.0 104.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0 0.0 104.0
Zyski zatrzymane 201.1 0.0 0.0 266.0 0.0 656.1 0.0 333.4 0.0 707.4 0.0 411.7 0.0 0.0 0.0 531.2 0.0 0.0 0.0 660.5 0.0 0.0 0.0 767.5 0.0 0.0 0.0 694.4 0.0 0.0 0.0 911.7 0.0 0.0 0.0 1 263.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kapitał własny 658.3 658.3 705.4 719.9 719.9 760.1 760.1 787.8 763.7 811.4 811.4 866.8 872.5 915.1 915.1 986.6 986.6 1 055.6 1 055.6 1 115.6 1 115.6 1 156.3 1 156.3 1 223.2 1 223.2 1 121.2 1 121.2 1 149.8 1 149.8 1 141.1 1 141.1 1 358.9 1 358.9 1 505.3 1 505.3 1 710.6 1 710.6 1 815.9 1 815.9 2 045.5 2 045.5 2 239.7
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 4 319.5 658.3 4 381.6 4 444.1 719.9 4 474.0 760.1 3 982.4 763.7 4 193.3 811.4 4 107.6 872.5 4 572.1 915.1 4 779.2 986.6 5 166.2 1 055.6 5 031.2 1 115.6 5 260.3 1 156.3 4 795.1 1 223.2 4 620.9 1 121.2 4 601.2 1 149.8 5 315.3 1 141.1 6 114.6 1 358.9 7 346.1 1 505.3 6 538.3 1 710.6 6 898.8 1 815.9 7 102.6 0.0 7 984.6
Inwestycje 9.8 109.6 9.8 9.8 99.5 9.8 83.4 9.8 95.4 9.8 79.0 9.8 92.4 28.4 96.5 9.8 111.4 29.5 125.8 9.8 239.1 29.3 605.6 9.8 21.4 29.7 250.4 9.8 197.7 32.3 260.7 9.8 243.9 35.4 235.7 10.0 332.0 56.7 258.5 281.1 0.0 148.9
Dług 2 919.2 0.0 2 668.0 2 918.7 0.0 2 902.1 0.0 2 696.9 0.0 2 643.6 0.0 2 643.9 0.0 2 738.2 0.0 3 040.0 0.0 2 929.5 0.0 3 014.4 0.0 3 113.8 0.0 2 630.3 0.0 2 364.3 0.0 2 370.3 0.0 2 649.2 0.0 3 132.6 0.0 3 737.6 0.0 3 534.7 0.0 3 343.7 0.0 3 375.5 0.0 3 917.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 54.8 (54.8) 31.5 49.7 (49.7) 41.7 (41.7) 21.2 (47.7) 39.5 (39.5) 19.1 (46.2) 48.3 (48.3) 21.5 (55.7) 5.7 (62.9) 56.7 (119.5) 206.2 (302.8) 6.1 (10.7) 10.1 (125.2) 9.8 (98.8) 12.2 (130.3) 8.1 (122.0) 2.0 (117.9) 41.9 (166.0) 3.2 (129.2) 153.8 0.0 4.0
Dług netto 2 864.4 54.8 2 636.5 2 868.9 49.7 2 860.5 41.7 2 675.7 47.7 2 604.1 39.5 2 624.9 46.2 2 689.9 48.3 3 018.5 55.7 2 923.8 62.9 2 957.7 119.5 2 907.7 302.8 2 624.2 10.7 2 354.2 125.2 2 360.6 98.8 2 637.0 130.3 3 124.6 122.0 3 735.6 117.9 3 492.8 166.0 3 340.5 129.2 3 221.6 0.0 3 913.2
Ticker DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO DONEAR.BO
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