Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -41.89 | -57.10 | -64.02 | -9.90 | -29.07 | -36.86 | -78.18 |
| Amortyzacja | 0.88 | 1.84 | 1.98 | 2.02 | 0.15 | 0.35 | 0.41 |
| Zysk netto | -57.52 | -76.77 | -74.94 | -13.11 | -28.48 | -43.55 | -84.97 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.17 | 8.83 | -1.19 | 3.14 | -1.65 | 4.86 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -91.70 | 1.53 | -10.63 | -0.03 | -59.82 | 20.25 | -286.81 |
| CAPEX | -7.67 | -3.06 | -0.40 | -0.03 | -0.14 | -0.11 | -0.10 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.23 | -0.17 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 142.15 | 62.30 | 67.74 | 14.91 | 96.68 | 133.57 | 255.62 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.16 | 5.16 | 0.00 |
| Zobowiązania | 2.50 | 0.14 | 0.95 | 4.92 | 2.28 | 0.66 | 8.19 |
| Emisja akcji | 93.00 | 62.30 | 67.74 | 89.60 | 2.90 | 0.01 | 39.20 |
| Wykup akcji | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 51.57 | 58.34 | 65.07 | 2.66 | 7.64 | 15.37 | 132.39 |
| Środki na koniec okresu | 60.12 | 65.07 | 58.15 | 7.64 | 15.43 | 132.32 | 23.02 |
| Wolne przepływy FCF | -49.56 | -60.16 | -64.42 | -9.94 | -29.21 | -36.97 | -78.28 |