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DLH Holdings Corp.

Bilans kwartalnie



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Rok finansowy 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 29.9 21.2 21.3 28.6 29.2 30.0 65.1 65.1 64.9 66.7 67.1 69.7 65.3 64.5 66.3 62.5 63.8 59.5 135.0 129.3 154.1 159.4 151.4 183.6 191.9 186.2 178.8 197.2 188.0 195.8 183.1 169.0 367.3 362.6 359.4 339.8 331.3 325.9 325.0 314.4 325.0 306.6
Aktywa trwałe 13.2 13.2 13.0 18.4 18.4 18.3 52.7 54.5 54.6 54.0 53.2 52.3 48.6 47.6 46.4 45.1 44.0 43.2 102.3 102.4 123.9 120.4 117.4 146.2 143.1 140.6 138.0 135.4 132.0 129.6 127.3 125.4 297.5 291.9 286.9 277.4 272.7 268.0 263.5 261.4 257.4 251.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.7 0.6 0.6 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 1.6 1.6 1.4 1.3 5.7 5.3 28.6 27.1 26.0 25.8 24.7 23.6 22.7 21.8 20.1 19.4 18.8 18.6 21.5 20.3 19.6 11.2 10.6 10.1 9.3 6.7 7.3 7.0
Wartość firmy 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 0.0 34.7 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 51.8 52.8 52.8 52.8 52.8 67.1 65.4 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 139.3 138.3 138.3 138.2 138.2 138.2 138.2 138.2 138.2 138.2
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 43.0 7.6 16.4 16.0 15.6 15.1 14.7 14.2 13.8 13.4 12.9 12.5 41.2 41.2 40.0 38.8 37.6 52.6 52.4 50.8 49.1 47.5 45.8 44.2 42.5 40.9 136.7 133.1 128.9 124.8 120.7 116.5 112.4 108.3 104.2 100.1
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 43.0 42.3 42.4 42.0 41.6 41.1 40.7 40.2 39.8 39.4 38.9 38.5 92.9 94.0 92.8 91.6 90.4 119.8 117.9 116.4 114.8 113.1 111.5 109.8 108.2 106.5 276.0 271.4 267.2 262.9 258.8 254.7 250.6 246.5 242.4 238.3
Należności netto 12.3 3.2 3.1 3.3 3.4 3.4 7.3 6.6 7.3 8.9 8.6 11.9 12.8 12.3 12.4 10.3 14.1 9.4 24.0 23.2 28.3 36.2 31.0 32.5 46.5 43.2 37.6 33.4 46.8 63.3 51.4 40.5 65.2 68.2 69.0 59.1 56.6 55.9 58.8 49.8 64.3 51.7
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 16.7 8.0 8.3 10.3 10.8 11.8 12.4 10.6 10.4 12.7 13.8 17.4 16.7 16.9 19.9 17.4 19.7 16.4 32.7 26.8 30.3 39.0 34.1 37.4 48.7 45.6 40.8 61.8 56.0 66.1 55.8 43.6 69.8 70.7 72.5 62.4 58.6 57.9 61.5 53.0 67.6 55.0
Środki pieniężne i Inwestycje 3.8 4.2 4.7 5.6 6.0 6.9 2.8 3.4 2.5 3.1 4.6 4.9 3.2 3.6 6.6 6.4 4.3 5.5 6.0 1.8 0.4 1.1 0.7 1.4 0.4 0.4 0.7 24.1 4.2 0.4 1.1 0.2 1.4 0.1 0.5 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.5 0.2
Zapasy 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.2) (1.1) 0.0 (1.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.8 4.2 4.7 5.6 6.0 6.9 2.8 3.4 2.5 3.1 4.6 4.9 3.2 3.6 6.6 6.4 4.3 5.5 6.0 1.8 0.4 1.1 0.7 1.4 0.4 0.4 0.7 24.1 4.2 0.4 1.1 0.2 1.4 0.1 0.5 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.5 0.2
Należności krótkoterminowe 0.6 0.1 0.1 0.1 1.0 1.0 3.0 4.3 5.2 5.7 5.0 5.2 4.1 4.9 3.9 3.4 3.9 3.8 9.3 10.1 9.9 11.6 11.8 14.6 14.2 15.9 16.0 16.7 14.2 27.3 18.6 11.9 16.5 14.2 15.6 12.6 9.2 13.4 12.5 13.4 13.3 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 6.5 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 5.2 4.6 3.5 8.8 20.0 7.4 4.4 2.3 4.4 4.4 4.5 2.2 35.3 40.2 35.7 24.1 22.8 20.4 23.4 14.7 30.3 19.8
Zobowiązania krótkoterminowe 15.6 7.2 6.8 5.6 6.1 6.4 16.0 14.5 14.6 16.0 16.1 18.5 16.7 18.2 19.1 15.9 15.5 16.5 28.2 29.5 30.7 37.0 35.5 48.0 55.4 48.1 45.0 66.4 53.7 59.0 50.5 38.5 81.1 79.1 75.3 64.8 58.1 56.2 58.4 53.2 64.7 49.9
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 3.6 3.8 6.4 3.4 3.7 (5.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (9.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 (13.9) 0.0 0.0 0.0 22.3 10.1 0.0 (2.2) 0.0 0.0 0.0 (15.6) 13.8 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 22.3 18.8 17.8 17.1 16.2 15.3 14.5 10.7 9.7 7.2 7.0 0.2 63.0 54.2 76.3 73.0 64.2 82.2 80.5 79.2 71.5 65.2 60.2 54.4 45.0 38.4 185.7 181.6 178.9 172.6 168.5 163.0 157.9 151.0 148.9 142.9
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5 0.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 22.3 18.8 17.8 17.1 16.2 15.3 14.5 10.7 9.7 7.2 7.0 0.2 63.0 54.2 76.3 73.0 64.2 82.2 80.5 79.2 71.5 65.2 60.2 54.4 45.0 38.4 185.7 181.6 178.9 172.6 168.5 163.0 157.9 151.0 148.9 142.9
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 23.4 23.5 23.7 23.1 22.6 22.1 21.6 20.3 19.8 19.3 18.7 21.6 20.8 20.0 19.4 18.4 17.5 16.4 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 15.6 7.2 6.8 5.8 6.1 6.6 38.3 33.3 32.4 33.1 32.3 33.9 31.2 28.9 28.8 23.1 22.4 16.7 91.2 83.7 107.0 110.0 99.7 130.1 135.9 127.3 116.5 131.6 113.9 113.4 95.5 77.0 266.8 260.6 254.2 237.4 226.5 219.2 216.4 204.2 213.6 143.8
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (62.1) (62.2) (61.8) (53.5) (53.6) (53.3) (52.5) (50.1) (49.8) (48.8) (47.9) (46.8) (49.6) (48.2) (46.6) (44.9) (43.2) (41.9) (41.1) (39.6) (38.0) (35.9) (33.8) (32.4) (30.6) (28.1) (25.2) (22.3) (14.5) (7.3) (2.5) 1.0 2.5 3.3 5.1 2.5 4.6 6.4 7.6 9.8 11.0 11.8
Kapitał własny 14.2 14.1 14.6 22.9 23.1 23.4 26.8 31.8 32.6 33.6 34.8 35.9 34.1 35.6 37.5 39.4 41.3 42.8 43.8 45.6 47.1 49.4 51.7 53.4 55.9 58.9 62.2 65.6 74.1 82.4 87.7 92.1 100.5 101.9 105.2 102.4 104.8 106.8 108.6 110.1 111.4 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 29.9 21.2 21.3 28.6 29.2 30.0 65.1 65.1 64.9 66.7 67.1 69.7 65.3 64.5 66.3 62.5 63.8 59.5 135.0 129.3 154.1 159.4 151.4 183.6 191.9 186.2 178.8 197.2 188.0 195.8 183.1 169.0 367.3 362.6 359.4 339.8 331.3 325.9 325.0 314.4 325.0 256.7
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 3.6 3.6 20.5 3.6 3.6 3.6 14.1 13.1 7.0 6.7 0.0 63.6 53.6 79.9 76.3 66.0 90.9 97.9 83.0 73.7 66.3 61.2 55.4 46.0 39.1 216.0 216.7 208.1 191.7 186.4 182.3 177.3 164.8 178.3 162.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.8 4.2 4.7 5.6 6.0 6.9 2.8 3.4 2.5 3.1 4.6 4.9 3.2 3.6 6.6 6.4 4.3 5.5 6.0 1.8 0.4 1.1 0.7 1.4 0.4 0.4 0.7 24.1 4.2 0.4 1.1 0.2 1.4 0.1 0.5 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.5 0.2
Dług netto (3.8) (4.2) (4.7) (5.6) (6.0) (6.9) 23.7 0.1 1.1 17.4 (1.0) (1.3) 0.4 10.5 6.5 0.6 2.4 (5.5) 57.6 51.8 79.5 75.2 65.3 89.6 97.5 82.5 72.9 42.2 57.0 55.1 45.0 38.9 214.7 216.6 207.5 191.5 186.3 182.0 176.9 164.5 177.9 162.5
Ticker DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC DLHC
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