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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7.90 | -2.91 | 2.15 | 21.45 | 4.54 | -4.72 | -5.04 | -1.02 | -2.21 | -0.55 | 15.30 | 23.23 | -7.07 | 4.45 | -2.39 | -2.73 | 13.39 | 14.79 | 14.41 | 16.72 | 22.96 | 22.10 | 27.82 | 28.38 | 30.82 |
| Amortyzacja | 1.10 | 1.04 | 1.07 | 1.40 | 1.80 | 3.73 | 4.31 | 3.37 | 3.10 | 2.18 | 1.86 | 1.06 | 0.88 | 0.81 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -1.07 | -3.96 | -4.46 | 26.53 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Zysk netto | 6.30 | -2.26 | 4.73 | 12.54 | 19.37 | -18.54 | -25.04 | -27.03 | -17.76 | -4.29 | 15.31 | 14.40 | -9.31 | 9.30 | -3.59 | 7.42 | 5.97 | 10.69 | 11.56 | 10.12 | 14.04 | -8.88 | 23.52 | 15.56 | 31.72 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.00 | -1.89 | -5.18 | 7.19 | -17.17 | 6.99 | -0.87 | 7.54 | 2.88 | 0.09 | 1.90 | 3.50 | 3.12 | -7.51 | 0.49 | -0.05 | 7.38 | -6.04 | -2.97 | -0.21 | 1.03 | -0.96 | -1.33 | -2.92 | -3.58 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.00 | -6.80 | -3.88 | -5.53 | -14.83 | -30.33 | -1.23 | -3.68 | -0.70 | -0.76 | 0.38 | 0.63 | 0.23 | 0.81 | 7.54 | -88.07 | -170.45 | 89.46 | -53.98 | -10.20 | -92.25 | -44.32 | -16.96 | -79.31 | -77.22 |
| CAPEX | -0.70 | -5.93 | -2.76 | -3.71 | -11.32 | -28.89 | -1.57 | -0.55 | -0.17 | -0.00 | -0.54 | -0.25 | -0.11 | -0.22 | -0.02 | -88.07 | -170.45 | 0.00 | -53.98 | -10.20 | -40.26 | -44.32 | -16.96 | -79.31 | -77.22 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.40 | 2.17 | 1.01 | 0.31 | 3.62 | 37.64 | 0.28 | -0.27 | 3.92 | 0.00 | -0.64 | 23.49 | 0.57 | -0.12 | -0.01 | 56.31 | 131.44 | -38.17 | 50.41 | -13.99 | -6.08 | 28.47 | -11.14 | 49.37 | 43.05 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.22 | -0.18 | -0.12 | -0.03 | -15.00 | -40.46 | -15.00 | -71.69 | -6.97 | -17.10 | -16.00 | -11.03 | -30.50 | -73.94 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | -17.50 | -23.87 | -21.35 | -21.20 | -19.41 | -23.65 | -22.11 | -24.50 | -30.09 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -1.55 | 1.25 | -1.10 | -0.81 | 0.70 | -2.55 | 0.04 | -0.29 | 0.10 | -0.61 | -0.67 | -0.30 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.50 | -1.66 | 0.21 | 0.30 | -0.30 | -0.42 | -0.26 | 0.17 | -1.12 | -0.63 | -1.49 | -2.69 |
| Emisja akcji | 3.60 | 0.83 | 1.49 | 3.16 | 4.02 | 37.84 | 0.35 | 0.08 | 3.92 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.64 | 108.44 | 0.76 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | 32.46 | 0.00 | 43.60 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.30 | -1.29 | -0.13 | -0.89 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.50 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.90 | 11.29 | 3.76 | 3.04 | 19.27 | 12.59 | 13.83 | 7.84 | 2.87 | 3.91 | 2.60 | 17.65 | 64.99 | 58.72 | 63.86 | 69.00 | 34.51 | 8.89 | 74.97 | 85.82 | 78.34 | 2.97 | 9.22 | 8.94 | 7.41 |
| Środki na koniec okresu | 11.30 | 3.76 | 3.04 | 19.27 | 12.59 | 15.18 | 7.84 | 2.87 | 3.87 | 2.60 | 17.65 | 64.99 | 58.72 | 63.86 | 69.00 | 34.51 | 8.89 | 74.97 | 85.82 | 78.34 | 2.97 | 9.22 | 8.94 | 7.41 | 4.03 |
| Wolne przepływy FCF | 7.20 | -8.84 | -0.61 | 17.74 | -6.78 | -33.61 | -6.61 | -1.57 | -2.39 | -0.56 | 14.76 | 22.98 | -7.18 | 4.23 | -2.41 | -90.80 | -157.06 | 14.79 | -39.57 | 6.52 | -17.30 | -22.22 | 10.86 | -50.93 | -46.41 |