Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.93 | 1.75 | 2.56 | 1.61 | 1.46 | 3.11 | 4.19 | 2.41 | 2.04 |
| Amortyzacja | 1.46 | 2.10 | 2.38 | 2.53 | 2.95 | 3.33 | 3.76 | 2.49 | 2.99 |
| Zysk netto | 1.33 | 1.09 | 0.42 | 0.27 | 0.77 | 0.07 | 0.46 | 2.48 | 1.99 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.64 | -2.24 | 3.45 | -0.28 | -1.79 | 0.08 | 0.56 | -1.98 | -1.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.69 | -2.94 | -1.36 | -2.43 | -2.14 | -2.51 | -4.41 | -1.42 | -7.27 |
| CAPEX | -2.89 | -2.96 | -1.98 | -1.20 | -0.85 | -3.19 | -0.62 | -1.26 | -0.37 |
| Akwizycja | -3.84 | 0.00 | -0.00 | -0.52 | -1.29 | 0.50 | -3.38 | 0.00 | -6.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 10.49 | 1.33 | -2.63 | -1.32 | 3.82 | -0.04 | -0.38 | -0.11 | 2.76 |
| Spłata długu | -1.92 | 0.00 | -5.05 | -2.64 | -1.70 | -4.38 | -1.76 | -3.31 | 3.64 |
| Dywidenda | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | -0.28 | 0.00 | -0.14 | -0.27 | -0.34 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | -0.23 | -0.41 | -4.19 | -2.19 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | -1.19 | -0.28 | 1.60 | -2.03 |
| Emisja akcji | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.12 | 0.22 |
| Wykup akcji | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -0.16 | -0.31 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.88 | 7.51 | 7.65 | 6.22 | 4.07 | 7.21 | 7.76 | 7.16 | 8.05 |
| Środki na koniec okresu | 7.51 | 7.65 | 6.22 | 4.07 | 7.21 | 7.76 | 7.16 | 8.04 | 5.58 |
| Wolne przepływy FCF | -1.96 | -1.21 | 0.58 | 0.40 | 0.61 | -0.08 | 3.57 | 1.15 | 1.67 |