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Dollar General Corporation

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 11 224.1 10 956.6 11 195.2 11 288.3 11 257.9 11 316.4 11 617.4 11 917.1 11 672.3 11 796.4 12 120.8 12 374.8 12 516.9 12 493.2 12 943.9 13 121.0 13 204.0 21 304.3 21 917.5 22 412.8 22 825.1 24 848.3 25 847.4 26 153.4 25 862.6 25 236.7 25 487.8 25 925.3 26 327.4 26 956.3 28 239.3 29 007.2 29 083.4 29 803.9 30 395.6 30 624.6 33 742.1 31 009.5 31 813.8 31 460.4 31 132.7 30 987.7
Aktywa trwałe 7 691.5 7 711.6 7 770.3 7 799.5 7 825.5 7 839.0 7 909.3 7 948.6 7 994.5 8 047.4 8 140.8 8 221.4 8 269.1 8 327.2 8 426.1 8 490.7 8 541.0 16 720.5 16 998.4 17 344.2 17 647.2 17 855.8 18 250.0 18 620.0 18 948.4 19 195.0 19 495.1 19 743.5 20 023.5 20 219.4 20 556.4 20 990.1 21 502.4 21 748.5 21 981.6 22 353.5 25 731.4 22 912.5 23 089.5 23 283.9 22 968.8 23 091.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2 116.1 2 135.4 2 195.9 2 237.1 2 264.1 2 278.1 2 349.1 2 388.5 2 434.5 2 487.3 2 574.8 2 654.9 2 701.3 2 758.4 2 857.3 2 921.9 2 970.8 11 148.8 11 425.8 11 770.5 12 074.5 12 280.9 12 675.8 13 045.2 13 373.3 13 614.1 13 909.3 14 160.5 14 439.1 14 634.2 14 967.4 15 396.8 15 906.3 16 146.7 16 379.3 16 752.7 17 186.0 17 311.2 17 489.8 17 686.6 17 373.2 17 497.8
Wartość firmy 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6 4 338.6
Wartości niematerialne i prawne 1 201.9 1 201.4 1 201.2 1 201.1 1 201.0 1 200.9 1 200.8 1 200.7 1 200.7 1 200.6 1 200.5 1 200.5 1 200.4 1 200.4 1 200.3 1 200.3 1 200.2 1 200.2 1 200.1 1 200.1 1 200.0 1 200.0 1 199.9 1 199.9 1 199.9 1 199.8 1 199.8 1 199.8 1 199.8 1 199.7 1 199.7 1 199.7 1 199.7 1 199.7 1 199.7 1 199.7 1 199.7 1 199.7 1 199.7 1 199.7 1 199.7 1 199.7
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 5 540.5 5 540.0 5 539.8 5 539.7 5 539.6 5 539.5 5 539.4 5 539.3 5 539.2 5 539.2 5 539.1 5 539.1 5 539.0 5 539.0 5 538.9 5 538.9 5 538.8 5 538.8 5 538.7 5 538.6 5 538.6 5 538.6 5 538.5 5 538.5 5 538.5 5 538.4 5 538.4 5 538.4 5 538.3 5 538.3 5 538.3 5 538.3 5 538.3 5 538.3 5 538.3 5 538.3 5 538.3 5 538.3 5 538.3 5 538.3 5 538.3 5 538.3
Należności netto 0.0 0.0 14.6 11.9 0.0 0.0 23.0 54.6 11.0 10.5 44.3 99.7 108.3 28.6 68.4 114.6 57.8 25.2 61.7 103.2 76.5 17.2 36.2 111.1 90.8 16.6 127.0 120.4 97.4 33.6 93.3 188.1 135.8 50.9 151.7 197.6 112.3 34.9 61.5 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe (25.3) (33.8) (32.3) (16.1) (640.0) (647.6) (647.4) 0.0 0.0 (652.8) (659.8) (690.8) 0.0 (515.7) (569.7) (583.1) 0.0 (609.7) (627.8) (634.0) 0.0 (675.2) (689.9) (686.7) 0.0 (769.4) (781.5) (781.2) (2 731.2) (907.0) (906.8) 0.0 (2 855.7) 0.0 (1 119.1) (1 152.1) (1 133.8) (1 133.8) 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 3 532.6 3 244.9 3 424.8 3 488.8 3 432.4 3 477.3 3 708.1 3 968.5 3 677.8 3 748.9 3 980.0 4 153.3 4 247.9 4 166.0 4 517.8 4 630.3 4 663.0 4 583.8 4 919.1 5 068.5 5 177.9 6 992.5 7 597.4 7 533.4 6 914.2 6 041.7 5 992.7 6 181.8 6 303.8 6 736.9 7 682.9 8 017.0 7 581.0 8 055.5 8 414.0 8 271.1 8 010.7 8 097.0 8 724.2 8 176.5 8 163.9 7 896.3
Środki pieniężne i Inwestycje 579.8 225.1 180.5 182.5 157.9 187.7 185.0 200.2 187.9 206.0 214.2 226.2 267.4 284.0 265.3 260.7 235.5 271.1 259.6 276.1 240.3 2 673.9 2 959.6 2 199.4 1 376.6 688.1 313.7 488.7 344.8 335.6 326.3 362.7 381.6 313.1 353.0 365.4 537.3 720.7 1 222.7 537.3 932.6 850.0
Zapasy 2 782.5 2 839.2 3 029.7 3 101.9 3 074.2 3 072.1 3 270.7 3 488.2 3 258.8 3 300.1 3 463.0 3 597.2 3 609.0 3 594.5 3 896.4 3 979.1 4 097.0 4 109.8 4 419.6 4 496.4 4 676.8 4 107.3 4 391.2 5 025.8 5 247.5 5 099.5 5 279.3 5 298.9 5 614.3 6 087.4 6 935.9 7 144.7 6 760.7 7 335.8 7 531.5 7 356.1 6 994.3 6 934.4 7 000.6 7 119.0 6 711.2 6 590.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 579.8 225.1 180.5 182.5 157.9 187.7 185.0 200.2 187.9 206.0 214.2 226.2 267.4 284.0 265.3 260.7 235.5 271.1 259.6 276.1 240.3 2 673.9 2 959.6 2 199.4 1 376.6 688.1 313.7 488.7 344.8 335.6 326.3 362.7 381.6 313.1 353.0 365.4 537.3 720.7 1 222.7 537.3 932.6 850.0
Należności krótkoterminowe 1 388.2 1 435.4 1 536.6 1 470.1 1 494.2 1 447.2 1 720.8 1 948.1 1 557.6 1 622.8 1 880.7 1 978.0 2 009.8 2 018.3 2 295.0 2 336.8 2 385.5 2 452.9 2 727.1 2 844.2 2 860.7 2 954.4 3 400.6 3 770.5 3 614.1 3 294.4 3 370.0 3 532.6 3 738.6 3 906.9 4 358.4 4 127.1 3 553.0 3 679.2 3 681.6 3 651.8 3 587.4 3 472.5 3 869.3 4 045.4 3 833.1 3 836.2
Dług krótkoterminowy 101.2 101.3 101.3 1.4 1.4 1.5 501.5 501.5 501.0 401.2 401.4 401.5 401.3 1.9 1.9 1.9 2.0 895.0 1 830.7 1 881.6 965.4 991.6 2 031.5 1 044.4 1 074.1 2 202.7 2 255.7 2 314.5 1 183.6 3 310.7 3 362.8 2 514.1 1 288.9 1 561.8 1 331.4 2 105.3 3 542.8 2 176.1 3 620.6 1 964.4 1 979.6 1 498.5
Zobowiązania krótkoterminowe 1 987.7 2 072.9 2 154.8 1 991.6 1 995.6 2 011.6 2 719.4 2 959.7 2 622.8 2 692.0 2 806.8 2 937.8 2 964.9 2 525.3 2 915.5 2 982.2 3 015.9 3 956.7 4 312.3 4 506.0 4 543.6 4 843.2 5 411.2 5 886.2 5 710.8 5 315.4 5 479.1 5 740.5 5 979.4 6 951.8 7 566.8 6 502.6 5 887.8 6 100.7 6 033.9 6 787.1 6 725.7 6 641.9 7 141.2 7 110.7 6 868.7 6 403.7
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 652.8 0.0 0.0 0.0 515.7 0.0 0.0 0.0 609.7 0.0 0.0 0.0 675.2 0.0 0.0 0.0 710.5 0.0 0.0 0.0 825.3 9.1 0.0 8.0 1 060.9 0.0 7.3 9.2 10.7 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 3 526.3 3 497.8 3 621.5 3 953.1 3 884.4 3 916.4 3 484.6 3 595.5 3 643.2 3 575.4 3 627.0 3 692.8 3 426.3 3 731.6 3 649.5 3 783.0 3 770.8 10 774.9 10 856.1 11 258.5 11 579.0 12 795.6 13 080.2 13 281.7 13 490.6 13 671.4 13 871.6 13 995.0 14 086.0 14 042.8 14 484.0 16 410.7 17 653.8 17 768.0 18 063.9 17 385.7 20 267.3 17 367.5 17 412.3 17 007.1 16 850.3 16 880.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 601.6 598.2 578.1 568.2 640.0 647.6 647.4 637.1 652.8 662.5 659.8 690.8 515.7 565.2 569.7 583.1 609.7 629.9 627.8 634.0 675.2 700.1 689.9 686.7 710.5 769.4 781.5 781.2 825.3 907.0 906.8 992.5 1 060.9 1 111.4 1 119.1 1 152.1 4 080.3 1 157.7 1 138.8 1 138.1 0.0 1 096.0
Zobowiązania długoterminowe 3 526.3 3 497.8 3 621.5 3 953.1 3 884.4 3 916.4 3 484.6 3 595.5 3 643.2 3 575.4 3 627.0 3 692.8 3 426.3 3 731.6 3 649.5 3 783.0 3 770.8 10 774.9 10 856.1 11 258.5 11 579.0 12 795.6 13 080.2 13 281.7 13 490.6 13 671.4 13 871.6 13 995.0 14 086.0 14 042.8 14 484.0 16 410.7 17 653.8 17 768.0 18 063.9 17 385.7 20 267.3 17 367.5 17 412.3 17 007.1 16 850.3 16 880.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 8 133.4 8 395.9 8 629.4 8 784.5 8 947.8 9 140.6 9 329.4 9 459.5 9 600.8 9 789.6 9 965.8 10 074.3 10 164.2 10 301.4 10 452.1 10 651.7 10 711.6 10 740.6 10 895.9 11 090.6 11 130.3 11 209.6 0.0 11 224.9 0.0
Zobowiązania ogółem 5 514.1 5 570.7 5 776.3 5 944.7 5 880.0 5 928.0 6 204.0 6 555.2 6 266.0 6 267.5 6 433.7 6 630.6 6 391.1 6 256.9 6 565.0 6 765.1 6 786.6 14 731.6 15 168.4 15 764.5 16 122.6 17 638.9 18 491.4 19 167.9 19 201.4 18 986.8 19 350.7 19 735.5 20 065.4 20 994.7 22 050.8 22 913.4 23 541.6 23 868.7 24 097.9 24 172.7 26 993.0 24 009.3 24 553.5 24 117.8 23 719.0 23 284.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 265.5 260.1 258.0 254.7 250.9 249.1 247.0 244.5 240.8 239.9 239.1 237.6 235.1 234.1 232.3 230.0 227.1 226.0 224.9 222.8 220.4 220.3 217.9 214.4 210.7 206.7 204.1 202.7 201.3 198.6 197.4 195.6 191.7 191.9 192.0 192.1 192.2 192.4 192.4 192.4 192.4 192.6
Zyski zatrzymane 2 403.0 2 061.8 2 081.5 1 999.1 2 025.5 2 020.8 2 035.1 1 978.0 2 015.9 2 136.4 2 286.1 2 334.5 2 698.4 2 795.6 2 928.1 2 890.1 2 941.1 3 074.6 3 234.9 3 120.7 3 162.7 3 659.8 3 759.0 3 346.8 3 006.1 2 588.0 2 429.8 2 461.2 2 474.0 2 157.6 2 364.1 2 222.8 1 656.1 2 041.1 2 380.5 2 527.2 2 799.4 3 033.0 3 277.4 3 344.2 3 405.7 3 667.8
Kapitał własny 5 710.0 5 385.9 5 418.9 5 343.6 5 377.9 5 388.4 5 413.4 5 361.9 5 406.3 5 528.9 5 687.1 5 744.2 6 125.8 6 236.3 6 378.9 6 355.9 6 417.4 6 572.7 6 749.2 6 648.3 6 702.5 7 209.5 7 356.1 6 985.5 6 661.2 6 249.9 6 137.1 6 189.8 6 262.0 5 961.6 6 188.5 6 093.8 5 541.8 5 935.3 6 297.7 6 451.9 6 749.1 7 000.2 7 260.2 7 342.6 7 413.7 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 11 224.1 10 956.6 11 195.2 11 288.3 11 257.9 11 316.4 11 617.4 11 917.1 11 672.3 11 796.4 12 120.8 12 374.8 12 516.9 12 493.2 12 943.9 13 121.0 13 204.0 21 304.3 21 917.5 22 412.8 22 825.1 24 848.3 25 847.4 26 153.4 25 862.6 25 236.7 25 487.8 25 925.3 26 327.4 26 956.3 28 239.3 29 007.2 29 083.4 29 803.9 30 395.6 30 624.6 33 742.1 31 009.5 31 813.8 31 460.4 31 132.7 30 987.7
Inwestycje (25.3) (33.8) (32.3) (16.1) (640.0) (647.6) (647.4) 0.0 0.0 (652.8) (659.8) (690.8) 0.0 (515.7) (569.7) (583.1) 0.0 (609.7) (627.8) (634.0) 0.0 (675.2) (689.9) (686.7) 0.0 (769.4) (781.5) (781.2) (2 731.2) 0.0 0.0 0.0 (2 855.7) 0.0 (1 119.1) (1 152.1) (1 133.8) (1 133.8) (1 138.8) 0.0 0.0 0.0
Dług 2 740.6 2 715.3 2 863.1 3 106.7 2 970.6 2 991.2 3 058.0 3 174.7 3 211.5 3 033.3 3 084.5 3 121.1 3 006.0 2 864.4 2 778.7 2 904.4 2 864.7 10 866.1 10 970.0 11 392.5 11 696.5 12 915.6 13 229.6 13 461.0 13 590.4 13 731.5 13 946.3 14 093.2 14 246.3 15 012.3 15 492.7 5 985.7 17 661.1 17 990.4 18 035.8 18 086.7 18 090.8 18 121.8 18 214.0 17 566.2 17 463.4 17 018.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 579.8 225.1 180.5 182.5 157.9 187.7 185.0 200.2 187.9 206.0 214.2 226.2 267.4 284.0 265.3 260.7 235.5 271.1 259.6 276.1 240.3 2 673.9 2 959.6 2 199.4 1 376.6 688.1 313.7 488.7 344.8 335.6 326.3 362.7 381.6 313.1 353.0 365.4 537.3 720.7 1 222.7 537.3 932.6 850.0
Dług netto 2 160.8 2 490.2 2 682.6 2 924.2 2 812.6 2 803.5 2 873.0 2 974.5 3 023.6 2 827.3 2 870.3 2 894.9 2 738.5 2 580.4 2 513.4 2 643.7 2 629.2 10 595.0 10 710.4 11 116.4 11 456.2 10 241.7 10 270.0 11 261.5 12 213.9 13 043.5 13 632.7 13 604.5 13 901.5 14 676.7 15 166.5 5 623.0 17 279.5 17 677.3 17 682.8 17 721.3 17 553.5 17 401.1 16 991.3 17 028.9 16 530.8 16 168.0
Ticker DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG
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