Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 6,248.61 | 4,413.77 | 2,858.87 | 2,575.57 | 5,125.69 | 4,497.20 | 2,581.50 | 2,015.61 | 2,394.49 | 3,732.66 | 2,274.23 | 1,618.61 | 2,942.12 |
| Amortyzacja | 1,778.22 | 1,484.72 | 1,467.06 | 1,396.98 | 1,407.36 | 1,380.53 | 1,351.69 | 1,321.90 | 1,498.27 | 1,312.34 | 1,258.71 | 1,243.48 | 1,578.76 |
| Zysk netto | 1,803.72 | 3,390.21 | 1,976.65 | 763.18 | 1,572.67 | 3,172.50 | 2,610.56 | 690.65 | 1,198.90 | 2,872.12 | 1,903.89 | 578.54 | 647.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2,672.80 | -530.14 | -662.22 | 468.99 | 2,184.20 | -43.51 | -1,017.68 | -106.70 | -146.25 | -303.82 | -739.12 | -46.55 | 1,054.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1,664.24 | -3,369.81 | 3,153.05 | -2,473.95 | -3,262.21 | -2,454.93 | -3,736.13 | -3,281.20 | -3,893.58 | -2,970.64 | -4,477.77 | -3,862.91 | nan |
| CAPEX | -1,950.45 | -1,137.52 | -1,521.18 | -1,796.14 | -1,639.19 | -1,826.24 | -2,549.77 | -2,623.72 | -3,378.61 | -2,653.80 | -3,296.25 | -3,321.37 | -2,650.93 |
| Akwizycja | 20.15 | 3.85 | 9.15 | 188.16 | 97.06 | 487.27 | 0.15 | 0.07 | 365.33 | 0.95 | 0.00 | -0.15 | 20.58 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -4,592.16 | -698.55 | -4,956.68 | -1,558.45 | -3,623.87 | 1,017.80 | -37.61 | 908.41 | 2,015.24 | 483.81 | 1,537.13 | 818.25 | nan |
| Spłata długu | -1,691.66 | -1,110.01 | -3.02 | -1,499.67 | -965.47 | -3,024.36 | -533.02 | -58.35 | -273.63 | -120.06 | -16.14 | -107.71 | nan |
| Dywidenda | -3,100.00 | 0.00 | -4,770.00 | 0.00 | -5,130.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | -500.00 | -500.00 | 0.00 | -1,000.00 | nan |
| Należności | 1,691.90 | -216.89 | -877.57 | 188.87 | 2,352.03 | -255.83 | -1,866.63 | -735.86 | 743.49 | -816.52 | -1,154.78 | 163.59 | 409.50 |
| Zobowiązania | 258.22 | 385.59 | 789.37 | 384.71 | -205.70 | 565.32 | 1,276.71 | 483.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4,666.11 | 4,320.70 | 3,265.46 | 4,722.30 | 6,482.70 | 3,422.63 | 4,614.86 | 4,972.05 | 4,455.89 | 3,210.06 | 3,876.47 | 5,302.51 | 5,300.17 |
| Środki na koniec okresu | 4,658.32 | 4,666.11 | 4,320.70 | 3,265.46 | 4,722.30 | 6,482.70 | 3,422.63 | 4,614.86 | 4,972.05 | 4,455.89 | 3,210.06 | 3,876.47 | 5,649.60 |
| Wolne przepływy FCF | 4,298.16 | 3,276.25 | 1,337.68 | 779.42 | 3,486.50 | 2,670.96 | 31.73 | -608.12 | -984.12 | 1,078.86 | -1,022.03 | -1,702.75 | 291.20 |