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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -9.21 | -0.94 | 5.04 | -57.36 | 33.19 | 30.77 | -67.58 | 82.83 | 135.69 | 55.82 | 102.78 | 63.76 | -61.52 |
| Amortyzacja | 4.73 | 2.91 | 4.18 | 3.31 | 3.91 | 5.90 | 7.90 | 10.22 | 10.97 | 11.99 | 15.52 | 16.64 | 16.26 |
| Zysk netto | 3.32 | 16.96 | 21.55 | 15.40 | 25.33 | 41.28 | 45.22 | 62.73 | 67.07 | 89.64 | 97.89 | 89.33 | 96.21 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -7.74 | -24.07 | -23.79 | -76.92 | 9.63 | -17.98 | -103.25 | 13.08 | 43.91 | -66.99 | -20.85 | -33.43 | -125.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.72 | 3.71 | -12.85 | -23.11 | -19.65 | -32.76 | -18.44 | -18.27 | -8.56 | -15.72 | -34.38 | -7.38 | -16.65 |
| CAPEX | -0.15 | -3.12 | -14.12 | -23.20 | -20.65 | -20.47 | -5.17 | -8.11 | -6.29 | -4.14 | -8.10 | -7.70 | -9.64 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.72 | -3.24 | 0.28 | -0.01 | -2.79 | -9.71 | -16.21 | 1.36 | -8.72 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11.55 | 3.94 | -2.36 | 86.98 | 12.81 | -6.47 | 90.45 | -14.23 | -85.90 | -6.97 | -28.90 | 6.83 | 113.68 |
| Spłata długu | -14.35 | -2.97 | -20.71 | -18.43 | -63.30 | 3.91 | -104.17 | -156.94 | -207.94 | -142.57 | -74.45 | -13.74 | 145.83 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.43 | -9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.79 |
| Należności | -9.18 | -12.13 | -26.96 | -41.13 | 17.75 | -16.50 | -164.59 | 59.55 | -88.19 | -317.38 | 167.71 | -79.59 | 204.68 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 89.13 | 24.00 | 138.31 | -33.67 | -51.29 | 177.95 | -167.71 | 8.21 | -91.50 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5.75 | 8.81 | 15.51 | 5.35 | 11.86 | 38.20 | 61.52 | 65.95 | 116.26 | 157.49 | 190.63 | 229.46 | 292.82 |
| Środki na koniec okresu | 8.81 | 15.52 | 5.35 | 11.86 | 38.20 | 29.74 | 65.96 | 116.26 | 157.49 | 190.63 | 229.46 | 292.82 | 328.33 |
| Wolne przepływy FCF | -9.36 | -4.07 | -9.07 | -80.57 | 12.53 | 10.31 | -72.75 | 74.72 | 129.40 | 51.68 | 94.69 | 56.06 | -71.16 |