Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -47.41 | -32.54 | -20.65 | 34.44 | -3.13 | -18.80 | -615.97 |
| Amortyzacja | 2.10 | 2.55 | 1.16 | 0.75 | 0.38 | 0.23 | 88.73 |
| Zysk netto | -30.10 | -29.00 | -26.69 | -32.15 | -26.60 | -27.13 | -251.89 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -9.42 | -2.81 | 5.68 | 65.19 | 20.51 | 4.40 | -455.31 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32.83 | -91.17 | -19.67 | -23.20 | -11.57 | 1,155.18 | -1,472.19 |
| CAPEX | -43.94 | -27.09 | -20.94 | -23.61 | -12.19 | -1.94 | -16.45 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 15.28 | -0.05 | -0.02 | -0.10 | -0.09 | -1,130.49 | 2,161.86 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.51 | 960.73 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -4.87 | -2.07 | 4.74 | 65.75 | 1.06 | -44.62 | 0.14 |
| Zobowiązania | -4.55 | -0.74 | 0.95 | -1.27 | 19.45 | 49.02 | 89.94 |
| Emisja akcji | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,156.73 | 20.43 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,156.73 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 233.96 | 169.00 | 45.24 | 4.89 | 16.04 | 1.25 | 1.45 |
| Środki na koniec okresu | 169.00 | 45.24 | 4.89 | 16.04 | 1.25 | 7.15 | 75.15 |
| Wolne przepływy FCF | -91.35 | -59.63 | -41.59 | 10.82 | -15.32 | -20.73 | -587.48 |