Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 45.89 | 23.49 | 36.73 | 6.01 | 51.32 | -7.09 | 18.03 | -20.73 | 3.15 | 14.51 | 11.34 | 14.19 | 17.15 | 12.24 | 24.80 | 11.95 | 11.81 | 17.94 | 10.54 | -8.57 | 11.53 | 14.15 | 4.19 | -0.72 | 8.45 | 8.67 | 0.60 | 0.68 | 8.75 | 6.07 | 5.45 | -0.99 | 14.65 | 12.54 | 10.77 | -0.38 | 6.77 | 7.62 |
| Amortyzacja | 5.89 | 4.85 | 4.46 | 3.84 | 3.50 | 3.20 | 3.34 | 3.33 | 3.98 | 3.19 | 3.10 | 3.15 | 2.73 | 2.65 | 2.25 | 3.37 | 3.48 | 3.31 | 2.79 | 2.64 | 1.79 | 1.74 | 1.71 | 1.66 | 1.41 | 1.77 | 1.65 | 1.77 | 1.66 | 2.00 | 1.66 | 2.40 | 2.07 | 2.11 | 2.03 | 2.47 | 2.62 | 5.41 |
| Zysk netto | 16.57 | 22.70 | 20.91 | 20.50 | 10.03 | 11.23 | 9.09 | 18.50 | 12.65 | 20.23 | 24.30 | 24.62 | 18.22 | 23.85 | 16.58 | 11.04 | 5.23 | 8.54 | 8.46 | 8.74 | 3.06 | 6.95 | 3.98 | 7.33 | 2.54 | 5.24 | 3.68 | 3.81 | 2.96 | 5.03 | 3.00 | 4.62 | 2.87 | 0.09 | 0.48 | 3.19 | -7.76 | 22.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 15.58 | 8.29 | 7.65 | -15.30 | 35.07 | -15.40 | 4.64 | -38.03 | -12.75 | -5.59 | -12.54 | -8.01 | -1.65 | -9.21 | 10.61 | -3.67 | 3.09 | 8.68 | 0.60 | -19.59 | 7.68 | 7.47 | -3.73 | -9.23 | 1.66 | 1.75 | -4.23 | -2.31 | 3.31 | 1.66 | 0.29 | -6.50 | 11.01 | 9.04 | 7.93 | -3.48 | 10.79 | -19.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -10.08 | -10.91 | -11.57 | -11.14 | -38.88 | -8.30 | -24.83 | -22.73 | -25.70 | -6.62 | -7.41 | -5.53 | -12.21 | -5.06 | -1.13 | -2.70 | -3.88 | -2.91 | -2.26 | -2.84 | -1.81 | -1.01 | -2.04 | -2.58 | -0.89 | -1.68 | -0.77 | -0.88 | -1.31 | -0.03 | -0.45 | 0.34 | -1.81 | -0.47 | -1.03 | -0.59 | -1.05 | nan |
| CAPEX | -9.87 | -11.24 | -12.00 | -11.14 | -38.91 | -8.44 | -24.84 | -22.76 | -25.80 | -6.64 | -7.49 | -5.53 | -12.20 | -5.29 | -2.25 | -2.71 | -3.93 | -2.91 | -2.30 | -2.88 | -3.47 | -1.11 | -2.28 | -2.84 | -1.26 | -1.80 | -0.81 | -1.38 | -1.34 | -0.93 | -0.53 | -0.31 | -1.04 | -0.10 | -0.73 | -0.57 | -1.72 | -3.50 |
| Akwizycja | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -16.65 | -18.99 | -30.84 | 2.85 | -2.62 | 22.51 | 4.28 | 51.10 | 14.17 | -8.94 | -4.55 | -0.66 | -12.43 | -4.30 | -21.06 | -7.66 | -4.53 | -17.38 | -4.05 | 10.44 | -12.92 | -11.75 | -1.85 | 2.47 | -4.29 | -8.45 | 0.29 | 2.42 | -12.35 | -1.99 | -25.58 | -2.72 | -5.46 | -4.57 | -4.89 | -2.96 | -0.46 | nan |
| Spłata długu | -17.75 | 3.18 | -29.47 | 9.46 | -1.50 | 23.11 | 26.31 | 51.83 | 15.60 | -8.79 | 0.00 | 0.00 | -12.36 | -3.33 | 6.06 | -6.63 | -2.67 | -17.93 | 7.29 | 11.10 | -3.99 | -11.06 | 8.82 | 2.73 | -4.15 | -8.26 | 10.12 | 2.53 | -12.18 | -2.11 | 3.05 | -2.67 | -5.25 | -3.11 | -5.06 | -2.75 | -0.14 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 21.40 | -3.58 | 9.42 | -11.30 | 16.72 | 2.08 | -11.51 | -10.76 | -1.63 | 5.72 | -15.87 | -2.57 | -0.24 | -11.18 | 3.96 | -6.71 | 8.83 | 9.73 | -2.52 | -18.36 | 6.69 | 3.08 | -3.54 | -10.35 | 7.41 | -1.40 | -7.87 | -5.67 | 1.45 | 0.24 | -2.47 | -5.21 | 10.73 | -3.63 | 2.95 | 2.45 | 20.15 | -16.20 |
| Zobowiązania | 0.28 | 1.70 | -14.55 | -6.63 | 4.53 | -22.77 | 32.14 | -24.42 | 44.12 | -15.10 | 9.09 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.04 | -0.04 | -5.44 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.69 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13.20 | 16.73 | 26.21 | 28.46 | 18.63 | 11.60 | 14.09 | 6.44 | 14.85 | 15.88 | 18.17 | 8.49 | 15.88 | 12.99 | 10.39 | 8.81 | 5.42 | 7.95 | 3.50 | 4.45 | 7.66 | 6.32 | 5.99 | 6.79 | 3.55 | 4.88 | 4.80 | 2.65 | 7.76 | 3.72 | 24.32 | 27.68 | 20.50 | 13.00 | 8.14 | 12.07 | 6.80 | 29.70 |
| Środki na koniec okresu | 29.70 | 13.20 | 16.73 | 26.21 | 28.46 | 18.63 | 11.60 | 14.09 | 6.44 | 14.85 | 15.88 | 18.17 | 8.49 | 15.88 | 12.99 | 10.39 | 8.81 | 5.42 | 7.95 | 3.50 | 4.45 | 7.66 | 6.32 | 5.99 | 6.79 | 3.55 | 4.88 | 4.80 | 2.65 | 7.76 | 3.72 | 24.32 | 27.88 | 20.50 | 13.00 | 8.14 | 12.09 | 29.91 |
| Wolne przepływy FCF | 36.02 | 12.25 | 24.73 | -5.13 | 12.41 | -15.54 | -6.82 | -43.49 | -22.65 | 7.88 | 3.85 | 8.66 | 4.95 | 6.95 | 22.55 | 9.23 | 7.88 | 15.03 | 8.24 | -11.45 | 8.06 | 13.04 | 1.91 | -3.55 | 7.19 | 6.86 | -0.21 | -0.70 | 7.41 | 5.15 | 4.92 | -1.30 | 13.61 | 12.43 | 10.04 | -0.95 | 5.06 | 4.11 |