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Decora S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 231.8 224.2 221.1 221.0 214.5 213.8 196.1 195.4 184.1 190.1 196.7 195.6 186.6 199.4 209.3 203.1 193.6 218.4 224.8 218.4 209.8 220.0 212.9 231.9 248.3 271.6 292.0 285.8 353.9 394.1 446.5 450.8 472.1 483.8 461.9 454.4 467.5 484.8 513.3 492.6 496.7
Aktywa trwałe 111.6 110.1 110.0 105.7 103.6 100.2 100.3 97.9 95.4 94.1 93.4 93.7 90.0 90.6 94.0 93.8 91.6 100.9 100.3 104.7 106.6 105.7 105.1 106.1 116.2 119.7 125.0 127.9 147.6 166.7 193.5 198.5 237.2 244.7 253.0 255.8 259.4 260.0 259.8 263.0 264.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 58.9 58.0 56.9 53.2 52.0 50.4 50.1 48.2 47.5 47.0 46.0 46.0 45.1 46.1 48.0 47.3 49.7 66.6 65.2 62.8 66.2 65.3 64.6 66.9 77.8 80.2 85.2 89.6 110.4 128.6 151.7 156.9 165.7 202.3 209.8 214.2 219.0 218.3 217.6 220.5 223.3
Wartość firmy 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Wartości niematerialne i prawne 0.9 0.6 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.6 0.5 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.7 0.6 0.7
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 37.1 36.8 36.7 36.5 36.4 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.3 33.9 33.9 33.9 33.9 34.2 34.1 34.1 34.1 34.1 34.3 34.2 34.2 34.1 34.1 34.3 34.2 34.1 34.4 34.3 34.2 34.5 34.4 34.3 34.2 34.2 34.1 34.5 34.4 34.5
Należności netto 38.9 39.4 35.3 38.9 27.4 32.1 40.7 37.9 34.0 40.3 52.0 50.4 46.1 50.5 55.9 0.0 46.5 63.0 68.2 60.4 53.4 54.4 55.0 62.9 67.7 66.9 82.4 75.2 71.6 85.6 92.5 98.5 72.8 91.9 84.0 87.8 73.4 94.1 92.5 0.0 84.2
Inwestycje długoterminowe 2.8 4.0 4.8 0.5 6.0 5.5 5.6 5.3 6.0 5.6 5.6 5.7 5.3 5.2 0.0 5.1 (12.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.3) 0.0 (8.2) (5.5) (5.6) (4.1) 0.0 (3.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.5 0.0 0.0 2.5
Aktywa obrotowe 120.2 114.1 111.1 115.3 110.9 113.6 95.8 97.5 88.7 96.0 103.3 101.9 96.6 108.8 115.3 109.3 102.0 117.5 124.5 113.8 103.2 114.3 107.8 125.7 132.1 151.8 167.0 157.9 206.3 227.4 253.1 252.2 234.9 239.0 208.9 198.6 208.1 224.8 253.4 229.6 232.3
Środki pieniężne i Inwestycje 12.5 8.1 13.0 20.7 27.9 24.5 3.7 7.8 2.6 4.8 4.9 3.5 6.8 6.0 6.3 7.7 4.4 3.5 7.9 5.4 8.8 10.4 13.0 15.9 8.5 18.2 15.9 14.8 6.4 14.1 11.6 18.6 28.5 26.2 16.7 13.2 29.7 29.9 52.2 25.6 31.7
Zapasy 61.2 62.6 57.1 50.3 48.8 50.9 50.3 47.7 47.0 45.8 45.4 44.2 43.3 45.2 48.1 44.0 41.9 43.0 43.3 43.7 40.3 42.4 37.6 41.6 55.5 61.4 63.3 61.3 115.2 115.9 132.9 127.8 117.0 110.4 99.0 90.9 94.5 93.9 102.0 100.0 112.5
Inwestycje krótkoterminowe 0.4 0.2 (4.2) 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.1 8.1 13.0 20.5 27.9 24.3 3.7 7.8 2.6 4.8 4.9 3.5 6.8 6.0 6.3 7.7 4.4 3.5 7.9 5.4 8.8 10.4 13.0 15.9 8.5 18.2 15.9 14.8 6.4 14.1 11.6 18.6 28.5 26.2 16.7 13.2 29.7 29.9 52.2 25.6 31.7
Należności krótkoterminowe 21.1 16.8 15.5 17.6 17.1 15.6 19.2 17.8 18.2 19.2 22.9 23.0 19.2 22.6 24.8 24.2 25.5 26.0 27.5 29.1 22.1 26.2 24.2 26.5 40.8 41.5 49.7 36.6 81.1 54.8 87.3 65.2 70.7 62.6 53.1 49.2 60.2 53.4 60.5 49.1 46.5
Dług krótkoterminowy 60.2 52.0 52.7 51.8 47.3 46.2 51.5 47.9 18.5 36.5 46.1 38.5 33.0 34.8 45.0 33.5 29.8 42.7 48.5 31.1 29.5 21.0 15.9 12.6 2.0 0.0 17.3 8.8 14.9 45.7 72.8 75.5 68.8 66.5 40.7 18.4 13.0 11.8 13.4 11.7 13.3
Zobowiązania krótkoterminowe 86.2 72.9 73.8 77.1 70.5 68.9 77.7 71.2 42.5 62.1 76.0 70.2 57.7 63.8 77.6 66.6 63.2 77.3 86.2 72.4 57.2 58.6 55.4 55.9 56.2 59.5 81.2 57.7 105.1 115.9 173.4 152.2 151.1 141.7 129.4 82.1 85.9 83.1 123.3 82.2 76.3
Rozliczenia międzyokresowe 1.7 2.2 2.1 4.4 4.3 3.4 3.8 2.7 3.9 2.3 1.9 4.9 1.9 1.8 2.3 3.0 3.5 6.3 3.8 6.0 4.9 5.6 6.2 10.4 10.4 (2.0) 7.4 5.3 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 4.1 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 8.5 11.0 6.5 5.6 4.6 3.1 2.9 2.7 17.3 0.6 0.5 0.4 0.4 0.1 0.8 0.7 1.1 4.3 5.4 5.0 5.1 4.7 3.8 3.3 3.4 2.7 2.8 2.9 13.7 29.7 30.8 49.6 58.8 69.7 65.4 87.0 80.1 76.2 73.4 72.2 67.9
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.4 2.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 8.5 11.0 6.5 5.6 4.6 3.1 2.9 2.7 17.3 0.6 0.5 0.4 0.4 0.1 0.8 0.7 1.1 4.3 5.4 5.0 5.1 4.7 3.8 3.3 3.4 2.7 2.8 2.9 13.7 29.7 30.8 49.6 58.8 69.7 65.4 87.0 80.1 76.2 73.4 72.2 67.9
Zobowiązania z tytułu leasingu 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.9 0.7 0.6 0.2 0.5 0.4 0.3 0.0 0.4 1.0 1.5 6.3 5.8 0.0 6.5 4.6 3.7 0.0 5.0 2.2 2.0 0.0 3.4 0.3 0.2 0.0 5.5 5.2 3.7 4.2 5.2 3.8 4.8 0.0 5.1
Zobowiązania ogółem 94.7 84.0 80.3 82.7 75.1 72.0 80.6 73.9 59.8 62.7 76.5 70.5 58.1 63.9 78.3 67.4 64.3 81.6 91.6 77.4 62.3 63.3 59.2 59.2 59.7 62.2 84.1 60.6 118.8 145.6 204.2 201.7 209.9 211.4 194.8 169.1 166.0 159.3 196.7 154.5 144.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Zyski zatrzymane 8.3 10.7 18.5 17.0 18.1 20.5 18.0 21.8 28.9 32.0 27.5 31.4 35.4 42.6 32.5 38.1 40.4 47.7 34.6 42.0 38.3 47.5 35.6 54.6 73.6 93.9 64.4 80.8 91.4 106.7 47.5 56.8 65.3 81.9 60.6 77.7 94.2 112.4 58.7 80.4 94.4
Kapitał własny 137.1 140.2 140.7 138.3 139.3 141.8 115.5 121.5 124.3 127.4 120.2 125.0 128.5 135.5 131.0 135.7 129.2 136.8 133.2 141.1 147.5 156.7 153.8 172.7 188.7 209.3 207.9 225.2 235.2 248.6 242.3 249.1 262.2 272.4 267.1 285.3 301.5 325.5 316.5 338.1 352.5
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 231.8 224.2 221.1 221.0 214.5 213.8 196.1 195.4 184.1 190.1 196.7 195.6 186.6 199.4 209.3 203.1 193.6 218.4 224.8 218.4 209.8 220.0 212.9 231.9 248.3 271.6 292.0 285.8 353.9 394.1 446.5 450.8 472.1 483.8 461.9 454.4 467.5 484.8 513.3 492.6 496.7
Inwestycje 0.7 0.6 0.7 0.7 6.2 5.7 5.6 5.3 0.0 5.6 5.6 5.7 0.0 5.2 0.0 0.0 (12.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.3) 0.0 (8.2) (5.5) (5.6) (4.1) 0.0 (3.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.5 0.7 0.0 2.5
Dług 66.0 60.4 56.6 54.8 48.8 46.0 51.0 47.6 35.4 36.5 45.8 38.2 33.1 34.8 45.0 33.5 30.9 39.8 52.9 31.1 32.9 21.0 15.9 12.6 5.0 4.3 17.3 8.8 27.6 74.5 102.9 124.4 127.0 130.4 101.9 100.3 92.1 88.2 85.2 76.2 79.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.1 8.1 13.0 20.5 27.9 24.3 3.7 7.8 2.6 4.8 4.9 3.5 6.8 6.0 6.3 7.7 4.4 3.5 7.9 5.4 8.8 10.4 13.0 15.9 8.5 18.2 15.9 14.8 6.4 14.1 11.6 18.6 28.5 26.2 16.7 13.2 29.7 29.9 52.2 25.6 31.7
Dług netto 54.0 52.3 43.6 34.3 20.9 21.7 47.3 39.9 32.7 31.7 40.9 34.6 26.3 28.8 38.7 25.8 26.4 36.3 45.0 25.7 24.1 10.6 2.9 (3.3) (3.5) (13.9) 1.4 (6.1) 21.1 60.4 91.3 105.8 98.6 104.2 85.1 87.1 62.4 58.3 33.0 50.7 48.2
Ticker DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA DCR.WA
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