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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7.95 | -13.80 | -18.30 | -25.00 | -29.26 | -62.62 | -137.14 | -156.28 | -143.96 | -165.61 | -108.24 | -55.70 | -73.68 |
| Amortyzacja | 0.22 | 0.37 | 0.47 | 0.63 | 1.17 | 1.42 | 3.51 | 3.24 | 6.38 | 10.46 | 8.38 | 13.16 | -4.16 |
| Zysk netto | -9.39 | -17.21 | -26.66 | -29.20 | -48.84 | -120.45 | -177.19 | -189.97 | -172.04 | -159.56 | -97.81 | -96.27 | -67.27 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.26 | -1.37 | 0.79 | -2.18 | 6.56 | 20.01 | -0.83 | -0.37 | 3.43 | -15.60 | -22.77 | 22.32 | 0.88 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.35 | -0.49 | -1.94 | -1.33 | -5.85 | -8.73 | -9.40 | -9.88 | -5.67 | -2.87 | -0.43 | -0.10 | -0.75 |
| CAPEX | -0.93 | -0.48 | -1.62 | -1.18 | -4.93 | -8.63 | -9.05 | -5.43 | -5.60 | -2.76 | -0.92 | -0.75 | -0.63 |
| Akwizycja | -0.42 | -0.04 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.01 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12.54 | 49.06 | 22.42 | 117.72 | 263.50 | 1.75 | 0.34 | 149.48 | 204.76 | 149.55 | 0.27 | 194.10 | 6.26 |
| Spłata długu | -0.01 | -0.25 | 0.00 | -0.16 | -0.21 | -0.29 | -0.69 | -2.06 | -4.65 | -0.30 | -0.58 | -0.45 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.80 | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -0.16 | -0.08 | -0.15 | 0.15 | -1.31 | 0.00 | 1.41 | 0.03 | -2.07 | 2.15 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 1.16 | -1.62 | 0.72 | -0.52 | 9.00 | 3.83 | 4.00 | 10.40 | -7.66 | -5.08 | -7.56 | 3.46 | 7.79 |
| Emisja akcji | 12.55 | 49.68 | 21.30 | 115.09 | 262.98 | 2.12 | 1.03 | 152.25 | 210.60 | 150.45 | 0.98 | 194.59 | 6.26 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -1.08 | -0.19 | -0.06 | -0.03 | -0.55 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
| Środki na początek okresu | 11.70 | 15.25 | 52.24 | 47.91 | 125.24 | 340.10 | 307.69 | 157.72 | 137.52 | 193.25 | 196.35 | 77.30 | 196.01 |
| Środki na koniec okresu | 14.95 | 50.03 | 54.41 | 139.30 | 353.55 | 269.73 | 165.41 | 140.44 | 192.70 | 196.35 | 77.30 | 209.20 | 127.97 |
| Wolne przepływy FCF | -8.87 | -14.28 | -19.92 | -26.18 | -34.19 | -71.25 | -146.19 | -161.71 | -149.56 | -168.37 | -109.16 | -56.45 | -74.30 |