Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 66.00 | 61.40 | 56.80 | 373.70 | 165.50 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.47 | 145.47 | nan |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.76 | 13.76 | 0.00 |
| Zysk netto | 711.00 | 509.70 | 337.90 | 258.30 | 553.40 | 333.20 | 210.50 | 142.60 | 618.10 | 89.60 | 128.90 | 103.00 | 659.50 | -44.00 | -31.90 | -31.90 | 255.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -296.50 | -120.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.79 | 106.79 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,197.70 | -56.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | -0.52 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -119.00 | -122.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.68 | -7.68 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.80 | -114.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83.85 | -83.85 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -111.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.52 | 32.52 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.10 | -108.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,877.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 639.40 | 578.00 | 2,147.80 | 98.90 | 684.90 | 642.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 705.40 | 639.40 | 2,204.60 | 2,147.80 | 98.90 | 684.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.30 | 137.30 | 61.09 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 66.00 | 61.40 | 56.80 | 254.70 | 43.20 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.78 | 137.78 | 0.00 |