Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 8.52 | 7.41 | 9.30 | 12.60 | 14.59 | 14.91 | 14.12 | 10.13 | 9.95 | 18.12 | 12.97 | 35.05 | 37.46 | 27.65 | 30.57 | 22.28 | 19.69 | 18.51 | 19.37 | 25.89 | 22.46 | 24.78 | 34.84 | 34.60 | 33.07 | 33.03 |
| Amortyzacja | -0.87 | -1.41 | 1.32 | 1.05 | 1.31 | 1.67 | 2.48 | 2.77 | 3.29 | 3.44 | 3.14 | 2.53 | 2.19 | 2.11 | 2.23 | 1.98 | 1.91 | 1.60 | 1.64 | 1.75 | 1.75 | 1.98 | 2.13 | 2.39 | 2.56 | 1.65 |
| Zysk netto | 11.48 | 8.48 | 12.05 | 14.96 | 16.26 | 14.86 | 12.98 | 11.99 | 10.42 | 10.06 | -39.34 | 19.05 | 23.37 | 22.70 | 18.59 | 17.09 | 16.47 | 15.76 | 13.43 | 22.01 | 19.50 | 19.22 | 30.55 | 26.62 | 23.96 | 25.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.28 | 1.16 | 0.45 | -0.29 | 0.32 | -0.35 | -0.66 | 0.19 | -0.88 | -0.10 | -16.09 | 10.37 | 4.67 | -0.82 | 2.16 | 0.93 | -0.89 | -1.01 | 0.34 | 1.15 | -1.28 | -0.69 | -0.18 | -4.67 | 2.76 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -77.86 | -6.39 | -136.78 | -139.76 | -46.53 | -54.47 | -4.32 | 35.82 | -22.57 | -27.26 | -0.63 | -57.88 | 2.92 | 34.64 | 8.88 | -9.49 | 18.41 | -29.40 | -30.91 | -21.65 | 22.67 | 96.58 | -103.89 | -234.69 | -52.73 | -20.94 |
| CAPEX | -1.55 | -2.43 | -1.94 | -1.71 | -3.36 | -5.83 | -6.71 | -3.27 | -2.42 | -1.00 | -1.25 | -0.71 | -1.00 | -1.62 | -0.80 | -0.80 | -1.04 | -1.58 | -1.70 | -1.17 | -2.87 | -3.14 | -1.86 | -3.29 | -32.27 | 0.00 |
| Akwizycja | 1.55 | 2.43 | 1.94 | 1.71 | 3.36 | 5.83 | 6.71 | -1.25 | 29.94 | 1.00 | 20.47 | -10.23 | 0.12 | 21.72 | 37.89 | 11.96 | -75.45 | -49.82 | -64.98 | -15.91 | -1.78 | 75.95 | 76.11 | 0.00 | -110.93 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 71.27 | -5.25 | 129.70 | 126.03 | 32.21 | 43.35 | -2.30 | -45.24 | 17.13 | 1.51 | 55.70 | -22.93 | -29.87 | -64.09 | -55.88 | -19.77 | -36.40 | 6.20 | 19.91 | -8.42 | -46.83 | -56.47 | 68.88 | 151.94 | 24.73 | 58.70 |
| Spłata długu | -25.02 | -34.42 | -0.02 | -35.02 | -37.52 | -48.48 | -56.78 | -79.12 | -107.33 | -52.00 | -49.76 | -68.42 | -36.59 | -43.88 | -11.50 | -0.28 | -36.87 | -0.31 | -37.27 | -6.27 | -76.48 | -154.80 | -52.25 | -23.95 | -29.85 | 0.00 |
| Dywidenda | -4.64 | -4.99 | -5.44 | -6.04 | -6.67 | -7.14 | -7.56 | -7.95 | -8.25 | -7.68 | -8.41 | -5.25 | -6.23 | -9.06 | -10.92 | -11.39 | -11.24 | -11.11 | -11.14 | -11.75 | -14.04 | -14.47 | -15.98 | -15.87 | -15.57 | -15.53 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | -1.04 | 3.23 | 1.40 | -1.70 | -0.41 | -0.59 | -0.41 | 1.19 | -2.65 | 0.19 | -3.53 | -1.40 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | -0.30 | 1.09 | 0.67 | -0.68 | -0.09 | 1.20 | -0.22 | 1.31 | 1.96 | -2.07 | 2.47 | 0.21 | -0.59 | 4.16 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.61 | 0.00 | 0.07 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.38 | 0.26 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | -29.85 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.11 | 0.00 | -1.02 | -11.49 | -33.77 | -4.00 | -4.42 | -3.72 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.16 | -7.59 | -9.35 | -6.78 | -0.63 |
| Środki na początek okresu | 16.13 | 18.06 | 13.82 | 16.04 | 14.90 | 15.17 | 18.95 | 26.45 | 27.16 | 31.66 | 24.03 | 92.06 | 46.30 | 56.81 | 55.02 | 38.59 | 31.62 | 33.31 | 28.62 | 37.00 | 32.83 | 31.12 | 96.02 | 95.85 | 47.70 | 52.78 |
| Środki na koniec okresu | 18.06 | 13.82 | 16.04 | 14.90 | 15.17 | 18.95 | 26.45 | 27.16 | 31.66 | 24.03 | 92.06 | 46.30 | 56.81 | 55.02 | 38.59 | 31.62 | 33.31 | 28.62 | 37.00 | 32.83 | 31.12 | 96.02 | 95.85 | 47.70 | 52.78 | 123.57 |
| Wolne przepływy FCF | 6.98 | 4.98 | 7.36 | 10.88 | 11.23 | 9.08 | 7.40 | 6.86 | 7.53 | 17.12 | 11.71 | 34.34 | 36.47 | 26.03 | 29.77 | 21.48 | 18.65 | 16.93 | 17.68 | 24.73 | 19.59 | 21.65 | 32.98 | 31.31 | 0.81 | 33.03 |